| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 466.00 | 445 978.00 | 25 488.00 | 471 466.00 |
AN Terrains | 152 284.00 | | 152 284.00 | 152 284.00 |
AP Constructions | 27 531 349.00 | 21 629 520.00 | 5 901 829.00 | 27 531 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 614 456.00 | 19 932 736.00 | 5 681 719.00 | 25 614 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 975 048.00 | 4 901 211.00 | 1 073 837.00 | 5 975 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 581.00 | | 284 581.00 | 284 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 032 331.00 | 46 911 588.00 | 13 120 743.00 | 60 032 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 691 834.00 | 244 350.00 | 4 447 483.00 | 4 691 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 473 922.00 | | 1 473 922.00 | 1 473 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101 556.00 | 43 314.00 | 5 058 242.00 | 5 101 556.00 |
BZ Autres créances | 1 233 946.00 | | 1 233 946.00 | 1 233 946.00 |
CF Disponibilités | 2 933 344.00 | | 2 933 344.00 | 2 933 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 535 709.00 | 287 664.00 | 15 248 045.00 | 15 535 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 568 041.00 | 47 199 252.00 | 28 368 789.00 | 75 568 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 162.00 | 374 162.00 | | 374 162.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 5 332 393.00 | 5 332 393.00 | | 5 332 393.00 |
DH Report à nouveau | -4 055 061.00 | -1 558 443.00 | | -4 055 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 157 354.00 | -2 496 617.00 | | -2 157 354.00 |
DK Provisions réglementées | 5 752 852.00 | 5 812 641.00 | | 5 752 852.00 |
DL TOTAL (I) | 6 181 992.00 | 8 399 136.00 | | 6 181 992.00 |
DP Provisions pour risques | 517 673.00 | 493 601.00 | | 517 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 673.00 | 493 601.00 | | 517 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 26.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 491 957.00 | 5 549 522.00 | | 4 491 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 377 536.00 | 2 622 374.00 | | 2 377 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 318.00 | 237 096.00 | | 185 318.00 |
EA Autres dettes | 14 518 660.00 | 10 219 441.00 | | 14 518 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 669 122.00 | 18 628 461.00 | | 21 669 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 368 789.00 | 27 521 199.00 | | 28 368 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 387 511.00 | 11 634 285.00 | 35 021 796.00 | 23 387 511.00 |
FG Production vendue services | 822 123.00 | 898 259.00 | 1 720 383.00 | 822 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 209 635.00 | 12 532 545.00 | 36 742 180.00 | 24 209 635.00 |
FM Production stockée | | | -228 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 960 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 105 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 577 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 601 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 829 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 158 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 618.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 345 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 595 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 195.00 | 68 705.00 | | 55 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 215.00 | 256 548.00 | | 249 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 088 110.00 | 628 852.00 | | 1 088 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392 522.00 | 954 106.00 | | 1 392 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940 760.00 | 18 288.00 | | 940 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 016.00 | 1 009 023.00 | | 14 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014 763.00 | 797 483.00 | | 1 014 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969 540.00 | 1 824 795.00 | | 1 969 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577 017.00 | -870 688.00 | | -577 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 015 467.00 | -899 646.00 | | -1 015 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 353 327.00 | 40 677 886.00 | | 39 353 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 510 682.00 | 43 174 503.00 | | 41 510 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 157 354.00 | -2 496 617.00 | | -2 157 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 264 711.00 | | 2 861 163.00 | 59 264 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 456.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920 762.00 | 172 780.00 | 60 032 331.00 | 1 920 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 381.00 | 473 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 762.00 | 130 942.00 | 59 557 720.00 | 1 920 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 860.00 | | 30 129.00 | 471 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 779 393.00 | | 2 830 031.00 | 58 779 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 456.00 | | 1 002.00 | 13 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 333 375.00 | 1 723 519.00 | 145 305.00 | 45 333 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 860.00 | 4 640.00 | 28 381.00 | 471 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 861 514.00 | 1 718 878.00 | 116 924.00 | 44 861 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 812 641.00 | 551 727.00 | 611 515.00 | 5 812 641.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 601.00 | 613 654.00 | 589 582.00 | 493 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 351.00 | 244 350.00 | 309 351.00 | 309 351.00 |
6T Sur comptes clients | 201 800.00 | 43 314.00 | 201 800.00 | 201 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 151.00 | 287 664.00 | 511 151.00 | 511 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 817 393.00 | 1 453 045.00 | 1 712 248.00 | 6 817 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 282.00 | 624 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 014 763.00 | 1 088 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 491 957.00 | 4 491 957.00 | | 4 491 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 077.00 | 970 077.00 | | 970 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 018.00 | 1 251 018.00 | | 1 251 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 318.00 | 185 318.00 | | 185 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 5 101 556.00 | 5 101 556.00 | | 5 101 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VB T. V. A. | 679 354.00 | 679 354.00 | | 679 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 14 517 298.00 | 14 517 298.00 | | 14 517 298.00 |
VP Divers | 125 713.00 | 125 713.00 | | 125 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 440.00 | 156 440.00 | | 156 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 305.00 | 416 305.00 | | 416 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 435 931.00 | 6 434 929.00 | 1 002.00 | 6 435 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 669 122.00 | 21 669 122.00 | | 21 669 122.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 311.00 | | | 311.00 |