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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 7 443.00 | 331.00 | 7 774.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 058.00 | 466 534.00 | 14 523.00 | 481 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 833.00 | 94 407.00 | 2 425.00 | 96 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 136.00 | 568 385.00 | 30 750.00 | 599 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 911.00 | 39 224.00 | 7 687.00 | 46 911.00 |
BZ Autres créances | 876 863.00 | | 876 863.00 | 876 863.00 |
CF Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 081.00 | 39 224.00 | 912 857.00 | 952 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 218.00 | 607 609.00 | 943 608.00 | 1 551 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 376 498.00 | 375 700.00 | | 376 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 005.00 | 31 797.00 | | -7 005.00 |
DK Provisions réglementées | 12 761.00 | 76 919.00 | | 12 761.00 |
DL TOTAL (I) | 822 254.00 | 924 417.00 | | 822 254.00 |
DQ Provisions pour charges | | 76 088.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 088.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 56 157.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 540.00 | 5 861.00 | | 55 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 982.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
EA Autres dettes | 15 030.00 | 15 535.00 | | 15 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 354.00 | 86 303.00 | | 121 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 608.00 | 1 086 809.00 | | 943 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 354.00 | 42 303.00 | | 77 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 220.00 | | 262 220.00 | 262 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 220.00 | | 262 220.00 | 262 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 923.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 534.00 | |
GE Autres charges | | | 30 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 157.00 | 12 805.00 | | 64 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 951.00 | 12 805.00 | | 64 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 951.00 | 11 218.00 | | 64 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 722.00 | 12 395.00 | | -3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 235.00 | 301 181.00 | | 370 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 241.00 | 269 384.00 | | 377 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 005.00 | 31 797.00 | | -7 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 800.00 | | 336.00 | 598 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 892.00 | | | 577 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | 336.00 | 12 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 851.00 | 109 534.00 | | 458 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 407.00 | 109 534.00 | | 451 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 919.00 | 64 158.00 | 12 762.00 | 76 919.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
6T Sur comptes clients | 73 147.00 | 33 923.00 | 39 224.00 | 73 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 147.00 | 33 923.00 | 39 224.00 | 73 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 154.00 | 174 169.00 | 51 986.00 | 226 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 923.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
VB T. V. A. | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VC Groupe et associés | 852 857.00 | | | 852 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 093.00 | 923 776.00 | 13 317.00 | 937 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 354.00 | 77 354.00 | | 121 354.00 |