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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 935.00 | 123 770.00 | 2 165.00 | 125 935.00 |
AH Fonds commercial | 147 867.00 | | 147 867.00 | 147 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 284.00 | 249 774.00 | 61 510.00 | 311 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 736.00 | 1 067 757.00 | 391 979.00 | 1 459 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 325.00 | 1 441 301.00 | 694 024.00 | 2 135 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 214 825.00 | | 214 825.00 | 214 825.00 |
BT Marchandises | 2 792 477.00 | 327 987.00 | 2 464 490.00 | 2 792 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813 166.00 | 347 609.00 | 4 465 557.00 | 4 813 166.00 |
BZ Autres créances | 10 870 873.00 | | 10 870 873.00 | 10 870 873.00 |
CF Disponibilités | 77 914.00 | | 77 914.00 | 77 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 797 986.00 | 675 596.00 | 18 122 390.00 | 18 797 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 933 311.00 | 2 116 897.00 | 18 816 414.00 | 20 933 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 288 822.00 | 288 822.00 | | 288 822.00 |
DH Report à nouveau | 4 402 005.00 | 4 310 960.00 | | 4 402 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 438.00 | 1 714 580.00 | | 2 503 438.00 |
DL TOTAL (I) | 7 755 265.00 | 6 875 362.00 | | 7 755 265.00 |
DP Provisions pour risques | 328 707.00 | 309 590.00 | | 328 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 639 614.00 | 818 472.00 | | 639 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 321.00 | 1 128 062.00 | | 968 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 546.00 | 204 830.00 | | 95 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 159.00 | | | 102 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128 515.00 | 5 685 612.00 | | 7 128 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 247.00 | 1 640 788.00 | | 1 866 247.00 |
EA Autres dettes | 283 812.00 | 187 546.00 | | 283 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 550.00 | 639 900.00 | | 616 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 092 828.00 | 8 359 468.00 | | 10 092 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 816 414.00 | 16 362 892.00 | | 18 816 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 800 282.00 | | 25 800 282.00 | 25 800 282.00 |
FG Production vendue services | 16 019 217.00 | | 16 019 217.00 | 16 019 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 819 499.00 | | 41 819 499.00 | 41 819 499.00 |
FM Production stockée | | | -147 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 966 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 094 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 253 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 481 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 111 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 854 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 829 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 102.00 | 870.00 | | 17 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 823.00 | 33 251.00 | | 14 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 925.00 | 34 121.00 | | 31 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 970.00 | 27 203.00 | | 9 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | 6 782.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 396.00 | 33 985.00 | | 11 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 529.00 | 135.00 | | 20 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 559 863.00 | 235 195.00 | | 559 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 489.00 | 457 323.00 | | 786 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 998 760.00 | 34 848 284.00 | | 41 998 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 495 322.00 | 33 133 704.00 | | 39 495 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 438.00 | 1 714 580.00 | | 2 503 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 477.00 | 141 316.00 | 62 492.00 | 1 362 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 782.00 | 4 988.00 | | 118 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 695.00 | 136 329.00 | 62 492.00 | 1 243 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 128 062.00 | 25 024.00 | 184 765.00 | 1 128 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 503.00 | 26 016.00 | 48 532.00 | 350 503.00 |
6T Sur comptes clients | 302 273.00 | 45 336.00 | | 302 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 776.00 | 71 352.00 | 48 532.00 | 652 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780 838.00 | 96 376.00 | 233 297.00 | 1 780 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 159.00 | 102 159.00 | | 102 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128 515.00 | 7 128 515.00 | | 7 128 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 812.00 | 283 812.00 | | 283 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 550.00 | 616 550.00 | | 616 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 546.00 | 95 546.00 | | 95 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866 246.00 | 1 866 246.00 | | 1 866 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 705 769.00 | 15 390 890.00 | 314 879.00 | 15 705 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 796 272.00 | 15 390 890.00 | 405 382.00 | 15 796 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 092 828.00 | 10 092 828.00 | | 10 092 828.00 |