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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 651.00 | 62 397.00 | 253.00 | 62 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 661.00 | 108 055.00 | 606.00 | 108 661.00 |
BT Marchandises | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BZ Autres créances | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CF Disponibilités | 494 518.00 | | 494 518.00 | 494 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 357.00 | 2 731.00 | 541 626.00 | 544 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 018.00 | 110 786.00 | 542 232.00 | 653 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 109 003.00 | | | 109 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 542.00 | | | 250 542.00 |
DL TOTAL (I) | 412 345.00 | | | 412 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 374.00 | | | 116 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 886.00 | | | 129 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 232.00 | | | 542 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 886.00 | | | 129 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 486.00 | | 10 191.00 | 1 589 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491 016.00 | 108 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 370.00 | 2 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480 646.00 | 105 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | 10 191.00 | 2 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 171.00 | | | 1 586 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 870.00 | 12 876.00 | 1 478 691.00 | 1 573 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | 7 445.00 | 7 624.00 | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 908.00 | 5 431.00 | 1 471 067.00 | 1 570 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 374.00 | 116 374.00 | | 116 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 887.00 | 129 887.00 | | 129 887.00 |