| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 904.00 | 68 328.00 | 66 576.00 | 134 904.00 |
AN Terrains | 798 483.00 | 151 991.00 | 646 492.00 | 798 483.00 |
AP Constructions | 14 779 830.00 | 10 883 495.00 | 3 896 334.00 | 14 779 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 585 807.00 | 23 557 192.00 | 9 028 616.00 | 32 585 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 612.00 | 465 386.00 | 60 226.00 | 525 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 608 260.00 | 35 253 764.00 | 17 354 496.00 | 52 608 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 624.00 | | 264 624.00 | 264 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 334 639.00 | | 8 334 639.00 | 8 334 639.00 |
BT Marchandises | 295 434.00 | | 295 434.00 | 295 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321 263.00 | | 321 263.00 | 321 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 958 721.00 | | 9 958 721.00 | 9 958 721.00 |
BZ Autres créances | 1 497 375.00 | | 1 497 375.00 | 1 497 375.00 |
CF Disponibilités | 560 821.00 | | 560 821.00 | 560 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 929.00 | | 145 929.00 | 145 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 378 806.00 | | 21 378 806.00 | 21 378 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 002 967.00 | 35 253 764.00 | 38 749 203.00 | 74 002 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 558 190.00 | 96 992.00 | 2 461 198.00 | 2 558 190.00 |
CU Autres participations | 1 134 367.00 | | 1 134 367.00 | 1 134 367.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 277.00 | 585 975.00 | | 547 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 816.00 | 711 610.00 | | 714 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 214.00 | 459 058.00 | | 463 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 873 715.00 | 970 393.00 | | 873 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 882 014.00 | 15 867 332.00 | | 15 882 014.00 |
DG Autres réserves | 1 833 464.00 | 1 699 383.00 | | 1 833 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 374.00 | 41 559.00 | | 57 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 286.00 | 81 077.00 | | 75 286.00 |
DK Provisions réglementées | 343 612.00 | 329 194.00 | | 343 612.00 |
DL TOTAL (I) | 20 790 772.00 | 20 745 581.00 | | 20 790 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 400.00 | 232 571.00 | | 227 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 400.00 | 232 571.00 | | 227 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429 917.00 | 7 288 354.00 | | 6 429 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 142 435.00 | 9 977 671.00 | | 9 142 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 791.00 | 9 770.00 | | 10 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 768.00 | 775 047.00 | | 1 035 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 270.00 | 430 747.00 | | 793 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 968.00 | 131 778.00 | | 102 968.00 |
EA Autres dettes | 215 881.00 | 277 372.00 | | 215 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 731 030.00 | 18 890 740.00 | | 17 731 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 749 203.00 | 39 868 892.00 | | 38 749 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 307 885.00 | 12 940 289.00 | | 12 307 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 503.00 | | 2 062 503.00 | 2 062 503.00 |
FD Production vendue biens | 16 334 552.00 | | 16 334 552.00 | 16 334 552.00 |
FG Production vendue services | 1 396 525.00 | | 1 396 525.00 | 1 396 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 793 580.00 | | 19 793 580.00 | 19 793 580.00 |
FM Production stockée | | | -1 319 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 464 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 138 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 318.00 | |
GE Autres charges | | | 118 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 297 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959 208.00 | 10 288.00 | | 959 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 339.00 | 16 662.00 | | 14 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 422.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 867.00 | 46 300.00 | | 61 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 389.00 | 46 722.00 | | 62 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 339.00 | | 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 975.00 | 14 757.00 | | 14 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 414.00 | 31 965.00 | | 47 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 542 181.00 | 20 896 703.00 | | 19 542 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 484 807.00 | 20 855 145.00 | | 19 484 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 374.00 | 41 559.00 | | 57 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 373 383.00 | | 750 018.00 | 52 373 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 699 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 322.00 | 209 819.00 | 52 608 261.00 | 305 322.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 322.00 | 208 019.00 | 48 743 890.00 | 305 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 904.00 | | | 134 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 508 161.00 | | 749 069.00 | 48 508 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699 938.00 | | 949.00 | 3 699 938.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 305 322.00 | | | 305 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 981 474.00 | 1 383 317.00 | 208 019.00 | 33 981 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 141.00 | 239.00 | | 30 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 506.00 | 11 822.00 | | 56 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 894 827.00 | 1 371 256.00 | 208 019.00 | 33 894 827.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 46 992.00 | 50 000.00 | | 46 992.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 194.00 | 14 418.00 | | 329 194.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 571.00 | | 5 171.00 | 232 571.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 992.00 | 50 000.00 | | 46 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 758.00 | 64 418.00 | 5 171.00 | 608 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 171.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 418.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 768.00 | 1 035 768.00 | | 1 035 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 802.00 | 170 802.00 | | 170 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 109.00 | 113 109.00 | | 113 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 881.00 | 215 881.00 | | 215 881.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | 1 800.00 | 2 350.00 | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 9 958 721.00 | 9 958 721.00 | | 9 958 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 641 799.00 | 641 799.00 | | 641 799.00 |
VC Groupe et associés | 607 819.00 | 607 819.00 | | 607 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 429 917.00 | 1 017 563.00 | 3 125 785.00 | 6 429 917.00 |
VI Groupe et associés | 9 142 435.00 | 9 142 435.00 | | 9 142 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 538.00 | | | 483 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041 382.00 | | | 1 041 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VP Divers | 237 820.00 | 237 820.00 | | 237 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 263.00 | 321 263.00 | | 321 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 929.00 | 145 929.00 | | 145 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 929 818.00 | 11 927 468.00 | 2 350.00 | 11 929 818.00 |
VW T.V.A. | 506 951.00 | 506 951.00 | | 506 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 720 239.00 | 12 307 885.00 | 3 125 785.00 | 17 720 239.00 |