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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 298.00 | | 176 298.00 | 176 298.00 |
AP Constructions | 1 351 296.00 | 233 393.00 | 1 117 904.00 | 1 351 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 189.00 | 25 874.00 | 12 314.00 | 38 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 223.00 | 259 267.00 | 1 306 956.00 | 1 566 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BZ Autres créances | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 897 580.00 | | 1 897 580.00 | 1 897 580.00 |
CF Disponibilités | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 921.00 | | 2 007 921.00 | 2 007 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 144.00 | 259 267.00 | 3 314 877.00 | 3 574 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 319 953.00 | 3 434 706.00 | | 3 319 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 856.00 | -14 753.00 | | -65 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 406.00 | 3 470 262.00 | | 3 304 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 1 930.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 2 728.00 | | 5 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692.00 | | | 692.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 921.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 471.00 | 6 579.00 | | 10 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 877.00 | 3 476 841.00 | | 3 314 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 471.00 | 6 579.00 | | 10 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 917.00 | 67 163.00 | | 69 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 773.00 | 81 916.00 | | 135 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 856.00 | -14 753.00 | | -65 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 277.00 | | 364 455.00 | 1 604 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 509.00 | 1 566 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 509.00 | 1 565 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 277.00 | | 364 015.00 | 1 604 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 234.00 | 146 370.00 | 85 337.00 | 198 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 234.00 | 146 370.00 | 85 337.00 | 198 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |