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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 059 475.00 | 1 202 972.00 | 1 856 503.00 | 3 059 475.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 340.00 | 992 556.00 | 242 784.00 | 1 235 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 635 151.00 | 37 179 966.00 | 54 455 185.00 | 91 635 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 929 966.00 | 39 375 494.00 | 56 554 472.00 | 95 929 966.00 |
BP En cours de production de services | 239 315.00 | | 239 315.00 | 239 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 961 215.00 | 7 328 765.00 | 18 632 450.00 | 25 961 215.00 |
BZ Autres créances | 10 531 823.00 | 3 601 777.00 | 6 930 046.00 | 10 531 823.00 |
CF Disponibilités | 844 451.00 | | 844 451.00 | 844 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 604.00 | | 186 604.00 | 186 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 763 408.00 | 10 930 542.00 | 26 832 866.00 | 37 763 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 708 039.00 | 50 306 036.00 | 83 402 003.00 | 133 708 039.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 825 807.00 | 9 825 807.00 | | 9 825 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 163 352.00 | 19 163 352.00 | | 19 163 352.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 213 771.00 | 313 233.00 | | 213 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 543.00 | 466 543.00 | | 466 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 176.00 | 348 902.00 | | 484 176.00 |
DG Autres réserves | 488 778.00 | 487 202.00 | | 488 778.00 |
DH Report à nouveau | -19 987 703.00 | -10 895.00 | | -19 987 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 669 883.00 | -19 976 808.00 | | -2 669 883.00 |
DL TOTAL (I) | 7 984 840.00 | 10 617 337.00 | | 7 984 840.00 |
DP Provisions pour risques | 3 909 064.00 | 7 159 693.00 | | 3 909 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 724.00 | 85 876.00 | | 25 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 934 788.00 | 7 245 570.00 | | 3 934 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 552 468.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 435.00 | 84 939.00 | | 180 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 349 271.00 | 4 304 930.00 | | 6 349 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362 892.00 | 1 462 046.00 | | 2 362 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 387.00 | 455 076.00 | | 244 387.00 |
EA Autres dettes | 61 961 532.00 | 46 757 446.00 | | 61 961 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 885.00 | 353 346.00 | | 104 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 203 402.00 | 60 970 254.00 | | 71 203 402.00 |
ED (V) | 278 972.00 | 15 554.00 | | 278 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 402 003.00 | 78 848 712.00 | | 83 402 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 510 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 510 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 493 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 355 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 793 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 406 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 487 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755 345.00 | |
GE Autres charges | | | 334 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 459 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 134 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 785 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 263 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 904 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 223 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 399 159.00 | 813 265.00 | | 5 399 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711 298.00 | 8 207 490.00 | | 3 711 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687 860.00 | -7 394 225.00 | | 1 687 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 211.00 | 701 949.00 | | 86 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 539 652.00 | 38 003 679.00 | | 34 539 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 209 537.00 | 57 980 487.00 | | 37 209 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 669 883.00 | -19 976 809.00 | | -2 669 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 792 321.00 | -722 527.00 | 365 055.00 | -1 792 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -898 263.00 | -641 741.00 | 382 767.00 | -898 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -894 058.00 | -80 786.00 | -17 712.00 | -894 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -32 208 913.00 | -7 050 362.00 | 2 079 309.00 | -32 208 913.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | -45 735.00 | | | -45 735.00 |
6T Sur comptes clients | -7 497 923.00 | -755 345.00 | | -7 497 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -9 944 422.00 | -199 000.00 | 6 543.00 | -9 944 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 349 271.00 | 6 349 271.00 | | 6 349 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657 805.00 | 1 657 805.00 | | 1 657 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 387.00 | 244 387.00 | | 244 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 885.00 | 104 885.00 | | 104 885.00 |
UP Prêts | 11 014 702.00 | 8 434 905.00 | 2 579 797.00 | 11 014 702.00 |
VI Groupe et associés | 61 874 038.00 | 61 874 038.00 | | 61 874 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705 088.00 | 4 020 697.00 | | 705 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 022 968.00 | 74 338 577.00 | | 71 022 968.00 |