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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 619.00 | 255 488.00 | 19 131.00 | 274 619.00 |
AH Fonds commercial | 965 878.00 | | 965 878.00 | 965 878.00 |
AN Terrains | 1 163 223.00 | 303 899.00 | 859 324.00 | 1 163 223.00 |
AP Constructions | 3 204 097.00 | 2 279 454.00 | 924 643.00 | 3 204 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 850 959.00 | 92 849 906.00 | 23 001 053.00 | 115 850 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 365 545.00 | 8 068 035.00 | 1 297 510.00 | 9 365 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 542.00 | | 142 542.00 | 142 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 966 862.00 | 103 756 783.00 | 27 210 080.00 | 130 966 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 139.00 | | 114 139.00 | 114 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 185 079.00 | 264 264.00 | 11 920 815.00 | 12 185 079.00 |
BZ Autres créances | 334 643.00 | | 334 643.00 | 334 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 17 506 215.00 | | 17 506 215.00 | 17 506 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 253.00 | | 102 253.00 | 102 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 250 209.00 | 264 264.00 | 31 985 945.00 | 32 250 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 217 071.00 | 104 021 047.00 | 59 196 024.00 | 163 217 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 25 889 931.00 | 25 659 517.00 | | 25 889 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 855 495.00 | 1 726 414.00 | | 3 855 495.00 |
DK Provisions réglementées | 6 211 813.00 | 6 831 363.00 | | 6 211 813.00 |
DL TOTAL (I) | 36 199 239.00 | 34 459 294.00 | | 36 199 239.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | 97 182.00 | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | 97 182.00 | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 942 932.00 | 14 373 399.00 | | 11 942 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 363.00 | 30 050.00 | | 36 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 878.00 | 3 138 712.00 | | 3 214 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 187 960.00 | 5 117 116.00 | | 7 187 960.00 |
EA Autres dettes | 562 931.00 | 304 831.00 | | 562 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 221.00 | 13 113.00 | | 13 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 958 285.00 | 22 977 220.00 | | 22 958 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 196 024.00 | 57 533 696.00 | | 59 196 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 682 291.00 | | 43 682 291.00 | 43 682 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 682 291.00 | | 43 682 291.00 | 43 682 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 215 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 329 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 121 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 975 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 937 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 569.00 | |
GE Autres charges | | | 49 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 504 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 710 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 648 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 687.00 | 6 428.00 | | 5 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 711.00 | 1 534 297.00 | | 1 550 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 912 043.00 | 1 362 290.00 | | 1 912 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 468 440.00 | 2 903 014.00 | | 3 468 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 788.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 365.00 | 260 048.00 | | 202 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342 529.00 | 1 924 749.00 | | 1 342 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 238.00 | 2 185 586.00 | | 1 545 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923 203.00 | 717 428.00 | | 1 923 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 198.00 | | | 358 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358 461.00 | 220 627.00 | | 1 358 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 686 122.00 | 42 197 435.00 | | 48 686 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 830 627.00 | 40 471 022.00 | | 44 830 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 855 495.00 | 1 726 414.00 | | 3 855 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 649 682.00 | | 8 230 612.00 | 129 649 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 142 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 553.00 | 6 707 879.00 | 130 966 862.00 | 205 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 553.00 | 6 707 707.00 | 129 583 824.00 | 205 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 437.00 | | 16 060.00 | 1 224 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 283 305.00 | | 8 213 779.00 | 128 283 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 940.00 | | 773.00 | 141 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 296 905.00 | 11 937 326.00 | 6 477 449.00 | 98 296 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 124.00 | 37 364.00 | | 218 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 078 780.00 | 11 899 963.00 | 6 477 449.00 | 98 078 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 831 363.00 | 1 292 493.00 | 1 912 043.00 | 6 831 363.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 182.00 | | 58 682.00 | 97 182.00 |
6T Sur comptes clients | 234 924.00 | 108 569.00 | 79 228.00 | 234 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 924.00 | 108 569.00 | 79 228.00 | 234 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 163 469.00 | 1 401 062.00 | 2 049 953.00 | 7 163 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 569.00 | 137 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 292 493.00 | 1 912 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 878.00 | 3 214 878.00 | | 3 214 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796 011.00 | 1 796 011.00 | | 1 796 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559 343.00 | 1 559 343.00 | | 1 559 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149 653.00 | 1 149 653.00 | | 1 149 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 931.00 | 562 931.00 | | 562 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 542.00 | | 142 542.00 | 142 542.00 |
UX Autres créances clients | 11 866 524.00 | 11 866 524.00 | | 11 866 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 555.00 | | 318 555.00 | 318 555.00 |
VB T. V. A. | 303 457.00 | 303 457.00 | | 303 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 939 476.00 | 7 937 270.00 | 4 002 206.00 | 11 939 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931 248.00 | | | 9 931 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 951.00 | 149 951.00 | | 149 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 764 517.00 | 12 303 420.00 | 461 097.00 | 12 764 517.00 |
VW T.V.A. | 2 533 002.00 | 2 533 002.00 | | 2 533 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 921 922.00 | 18 919 716.00 | 4 002 206.00 | 22 921 922.00 |