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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 884.00 | 50 670.00 | 2 214.00 | 52 884.00 |
AH Fonds commercial | 118 185.00 | | 118 185.00 | 118 185.00 |
AN Terrains | 92 817.00 | 52 525.00 | 40 292.00 | 92 817.00 |
AP Constructions | 748 141.00 | 156 617.00 | 591 525.00 | 748 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 860.00 | 294 878.00 | 38 982.00 | 333 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 037.00 | 578 672.00 | 810 365.00 | 1 389 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 502.00 | 61 269.00 | 1 751 233.00 | 1 812 502.00 |
BZ Autres créances | 320 782.00 | | 320 782.00 | 320 782.00 |
CF Disponibilités | 1 686 725.00 | | 1 686 725.00 | 1 686 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 824.00 | 61 269.00 | 3 781 555.00 | 3 842 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 861.00 | 639 941.00 | 4 591 920.00 | 5 231 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 196.00 | 274 196.00 | | 274 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
DG Autres réserves | 400 599.00 | 329 605.00 | | 400 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 999.00 | 190 994.00 | | 460 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 213.00 | 822 214.00 | | 1 163 213.00 |
DP Provisions pour risques | 30 860.00 | 61 720.00 | | 30 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 860.00 | 61 720.00 | | 30 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 580.00 | 379 037.00 | | 315 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 926.00 | 2 198 662.00 | | 2 156 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 774.00 | 704 544.00 | | 861 774.00 |
EA Autres dettes | 53 569.00 | 14 053.00 | | 53 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 847.00 | 3 296 296.00 | | 3 397 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 920.00 | 4 180 230.00 | | 4 591 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 842 424.00 | 953 668.00 | 14 796 092.00 | 13 842 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 842 424.00 | 953 668.00 | 14 796 092.00 | 13 842 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 794 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 868 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 972 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 295 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 441.00 | 23 331.00 | | 8 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 40 467.00 | | 39 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 860.00 | 18 280.00 | | 30 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 801.00 | 82 078.00 | | 78 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 526.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 614.00 | 3 751.00 | | 31 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 441.00 | 5 277.00 | | 32 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 360.00 | 76 801.00 | | 46 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 937.00 | 75 719.00 | | 155 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 947 450.00 | 15 734 002.00 | | 15 947 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 486 451.00 | 15 543 008.00 | | 15 486 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 999.00 | 190 994.00 | | 460 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 261.00 | 45 920.00 | 17 523.00 | 550 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 340.00 | 2 330.00 | | 48 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 921.00 | 43 590.00 | 17 523.00 | 501 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 720.00 | | 30 860.00 | 61 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 720.00 | | 30 860.00 | 61 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 926.00 | | | 2 156 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 773.00 | | | 861 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 580.00 | 63 896.00 | 251 684.00 | 315 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156 099.00 | 2 156 099.00 | | 2 156 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 267.00 | 2 156 099.00 | | 2 175 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 847.00 | 63 896.00 | 251 684.00 | 3 387 847.00 |