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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 131 566.00 | 4 855 427.00 | 276 140.00 | 5 131 566.00 |
AN Terrains | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
AP Constructions | 21 022 865.00 | 11 768 900.00 | 9 253 965.00 | 21 022 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 429 505.00 | 34 940 404.00 | 3 489 101.00 | 38 429 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 795.00 | 1 748 868.00 | 370 927.00 | 2 119 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 587 168.00 | | 1 587 168.00 | 1 587 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 700.00 | | 374 700.00 | 374 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 764 151.00 | 53 349 011.00 | 15 415 140.00 | 68 764 151.00 |
BT Marchandises | 71 766 231.00 | 1 855 124.00 | 69 911 107.00 | 71 766 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021 837.00 | | 1 021 837.00 | 1 021 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 333 572.00 | 470 587.00 | 75 862 985.00 | 76 333 572.00 |
BZ Autres créances | 90 611 553.00 | 68 545.00 | 90 543 008.00 | 90 611 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724 940.00 | | 1 724 940.00 | 1 724 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 458 133.00 | 2 394 256.00 | 239 063 877.00 | 241 458 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 222 283.00 | 55 743 267.00 | 254 479 016.00 | 310 222 283.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 647 187.00 | 1 647 187.00 | | 1 647 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
DG Autres réserves | 11 375 554.00 | 4 999 309.00 | | 11 375 554.00 |
DH Report à nouveau | 302 379.00 | | | 302 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 018 394.00 | 6 376 245.00 | | 6 018 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 90 000.00 | | 45 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 571 806.00 | 1 191 002.00 | | 1 571 806.00 |
DL TOTAL (I) | 22 605 920.00 | 15 949 344.00 | | 22 605 920.00 |
DP Provisions pour risques | 2 709 205.00 | 1 928 594.00 | | 2 709 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 542 546.00 | 4 931 258.00 | | 6 542 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 251 751.00 | 6 859 851.00 | | 9 251 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 704.00 | 530 752.00 | | 124 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 408 136.00 | 191 498 761.00 | | 177 408 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 092 369.00 | 9 311 242.00 | | 9 092 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 073.00 | 202 243.00 | | 316 073.00 |
EA Autres dettes | 35 680 063.00 | 16 046 904.00 | | 35 680 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 621 345.00 | 217 589 902.00 | | 222 621 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 479 016.00 | 240 399 098.00 | | 254 479 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 391 755.00 | 57 386 820.00 | 710 778 575.00 | 653 391 755.00 |
FD Production vendue biens | 235 817 919.00 | | 235 817 919.00 | 235 817 919.00 |
FG Production vendue services | 39 573 081.00 | | 39 573 081.00 | 39 573 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 782 755.00 | 57 386 820.00 | 986 169 575.00 | 928 782 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 156 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 702 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 564 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 548 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 375 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 997 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 047 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 385 769.00 | |
GE Autres charges | | | -12 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 268 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 887 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | -9 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 919 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 622.00 | 45 000.00 | | 105 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 891.00 | 252 408.00 | | 135 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 513.00 | 297 408.00 | | 246 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 482.00 | 222 446.00 | | 119 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 469.00 | 498.00 | | 13 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 265 350.00 | 429 238.00 | | 2 265 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398 301.00 | 652 183.00 | | 2 398 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151 787.00 | -354 775.00 | | -2 151 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 073.00 | 153 390.00 | | 199 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 549 803.00 | 3 087 728.00 | | 3 549 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 434 389.00 | 976 842 546.00 | | 990 434 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 415 994.00 | 970 466 301.00 | | 984 415 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 018 394.00 | 6 376 245.00 | | 6 018 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 689 866.00 | | 5 755 813.00 | 65 689 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691.00 | 375 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 105 562.00 | 575 965.00 | 68 764 150.00 | 2 105 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 074.00 | 5 166 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 562.00 | 574 200.00 | 63 221 452.00 | 2 105 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 070 882.00 | | 97 169.00 | 5 070 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 242 572.00 | | 5 658 644.00 | 60 242 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 411.00 | | | 376 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 247 589.00 | 3 663 227.00 | 561 806.00 | 50 247 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683 995.00 | 207 917.00 | 1 074.00 | 4 683 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 563 594.00 | 3 455 310.00 | 560 732.00 | 45 563 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 191 002.00 | 512 694.00 | 131 891.00 | 1 191 002.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 859 852.00 | 4 799 931.00 | 1 803 273.00 | 6 859 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 985.00 | 1 855 124.00 | 254 985.00 | 254 985.00 |
6T Sur comptes clients | 279 891.00 | 462 099.00 | 271 404.00 | 279 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 071.00 | 68 545.00 | 48 071.00 | 48 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 947.00 | 2 385 768.00 | 574 460.00 | 582 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 633 801.00 | 7 698 394.00 | 2 509 624.00 | 8 633 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 433 044.00 | 2 676 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 265 350.00 | 135 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 408 136.00 | 177 408 136.00 | | 177 408 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852 153.00 | 4 852 153.00 | | 4 852 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240 216.00 | 4 240 216.00 | | 4 240 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 073.00 | 316 073.00 | | 316 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 680 063.00 | 35 680 063.00 | | 35 680 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 700.00 | | 374 700.00 | 374 700.00 |
UX Autres créances clients | 76 333 572.00 | 76 333 572.00 | | 76 333 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 704.00 | 124 704.00 | | 124 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 019 625.00 | 10 019 625.00 | | 10 019 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 591 928.00 | 80 591 928.00 | | 80 591 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724 940.00 | 1 724 940.00 | | 1 724 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 044 765.00 | 168 670 065.00 | 374 700.00 | 169 044 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 621 345.00 | 222 621 345.00 | | 222 621 345.00 |