| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 187 422.00 | | 4 187 422.00 | 4 187 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 373 672.00 | 5 063 167.00 | 3 310 505.00 | 8 373 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 021 576.00 | 70 008 098.00 | 77 013 479.00 | 147 021 576.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 106 640.00 | 70 008 098.00 | 77 098 543.00 | 147 106 640.00 |
CU Autres participations | 134 450 361.00 | 64 944 931.00 | 69 505 431.00 | 134 450 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 837 610.00 | 68 837 610.00 | | 68 837 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 542 926.00 | 4 542 926.00 | | 4 542 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 542 890.00 | 542 890.00 | | 542 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 756.00 | 83 756.00 | | 83 756.00 |
DH Report à nouveau | -12 445 678.00 | 2 685 521.00 | | -12 445 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 707 179.00 | -15 131 200.00 | | -41 707 179.00 |
DK Provisions réglementées | 207 982.00 | 203 371.00 | | 207 982.00 |
DL TOTAL (I) | 20 062 307.00 | 61 764 876.00 | | 20 062 307.00 |
DP Provisions pour risques | 68 118.00 | 238 608.00 | | 68 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 118.00 | 238 608.00 | | 68 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 591 945.00 | | | 45 591 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 587.00 | 182 722.00 | | 489 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 816.00 | 12 594.00 | | 136 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 692 302.00 | 2 874 385.00 | | 10 692 302.00 |
EA Autres dettes | | 40 322 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 910 650.00 | 43 412 428.00 | | 56 910 650.00 |
ED (V) | 57 468.00 | 33 019.00 | | 57 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 098 543.00 | 105 448 930.00 | | 77 098 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 760 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 792 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 193 205.00 | 4 473 823.00 | | 19 193 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 845 501.00 | 504 093.00 | | 7 845 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 038 706.00 | 4 977 917.00 | | 27 038 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 853 351.00 | 3 375 402.00 | | 22 853 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 187 155.00 | 16 900 698.00 | | 45 187 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 040 506.00 | 20 276 100.00 | | 68 040 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 001 800.00 | -15 298 184.00 | | -41 001 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 557 796.00 | 6 107 598.00 | | 28 557 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 264 975.00 | 21 238 798.00 | | 70 264 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 707 179.00 | -15 131 200.00 | | -41 707 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 463 735.00 | | 61 433 359.00 | 135 463 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 875 518.00 | 147 011 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 875 518.00 | 147 021 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 453 614.00 | | 61 433 359.00 | 135 453 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 721 656.00 | 28 060.00 | 686 549.00 | 5 721 656.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 371.00 | 4 611.00 | | 203 371.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 608.00 | | 170 490.00 | 238 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 671 054.00 | 45 182 544.00 | 7 845 501.00 | 32 671 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 113 033.00 | 45 187 155.00 | 8 015 991.00 | 33 113 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 170 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 187 155.00 | 7 845 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 591 945.00 | 45 591 945.00 | | 45 591 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 587.00 | 489 587.00 | | 489 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 692 302.00 | 10 692 302.00 | | 10 692 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 187 422.00 | 4 187 422.00 | | 4 187 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 873.00 | 4 201 873.00 | | 4 201 873.00 |
VW T.V.A. | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 910 650.00 | 56 910 650.00 | | 56 910 650.00 |