| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 463.00 | 466 740.00 | 66 722.00 | 533 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 041.00 | 97 173.00 | 12 868.00 | 110 041.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
AN Terrains | 3 973 611.00 | | 3 973 611.00 | 3 973 611.00 |
AP Constructions | 94 709 596.00 | 45 342 178.00 | 49 367 418.00 | 94 709 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 873.00 | 233 893.00 | 104 980.00 | 338 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 559 923.00 | | 3 559 923.00 | 3 559 923.00 |
AX Avances et acomptes | 610 885.00 | | 610 885.00 | 610 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 254 082.00 | 46 157 730.00 | 58 096 351.00 | 104 254 082.00 |
BN En cours de production de biens | 16 730 853.00 | | 16 730 853.00 | 16 730 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 563.00 | | 118 563.00 | 118 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 275.00 | 423 954.00 | 1 678 321.00 | 2 102 275.00 |
BZ Autres créances | 4 924 302.00 | | 4 924 302.00 | 4 924 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 515.00 | | 299 515.00 | 299 515.00 |
CF Disponibilités | 6 074 174.00 | | 6 074 174.00 | 6 074 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 016.00 | | 206 016.00 | 206 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 455 699.00 | 423 954.00 | 30 031 745.00 | 30 455 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 709 781.00 | 46 581 685.00 | 88 128 096.00 | 134 709 781.00 |
CU Autres participations | 372 647.00 | | 372 647.00 | 372 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 988.00 | 272 988.00 | | 272 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 063 890.00 | 5 063 890.00 | | 5 063 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 299.00 | 23 400.00 | | 27 299.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 773 605.00 | 6 773 605.00 | | 6 773 605.00 |
DG Autres réserves | 6 069 215.00 | 5 600 612.00 | | 6 069 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 395.00 | 472 502.00 | | 788 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 937 774.00 | 6 197 426.00 | | 7 937 774.00 |
DL TOTAL (I) | 26 933 166.00 | 24 404 423.00 | | 26 933 166.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 34 775.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 141 754.00 | 2 766 549.00 | | 3 141 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 156 754.00 | 2 801 325.00 | | 3 156 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 620 778.00 | 41 055 582.00 | | 41 620 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 636 164.00 | 8 648 053.00 | | 8 636 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 315.00 | 493 632.00 | | 159 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 278.00 | 874 923.00 | | 1 472 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 397.00 | 862 874.00 | | 1 029 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 207.00 | 171 593.00 | | 232 207.00 |
EA Autres dettes | 225 259.00 | 211 091.00 | | 225 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 662 778.00 | 1 026 314.00 | | 4 662 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 038 176.00 | 53 344 062.00 | | 58 038 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 128 096.00 | 80 549 810.00 | | 88 128 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 487 254.00 | 12 128 463.00 | | 23 487 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 365 611.00 | | 1 365 611.00 | 1 365 611.00 |
FG Production vendue services | 14 267 470.00 | | 14 267 470.00 | 14 267 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 633 081.00 | | 15 633 081.00 | 15 633 081.00 |
FM Production stockée | | | 5 833 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 187 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 124 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 342 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 814 562.00 | |
GE Autres charges | | | 105 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 473 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 008.00 | 158 366.00 | | 57 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144 092.00 | 543 521.00 | | 1 144 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 876.00 | 701 887.00 | | 1 220 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 972.00 | 4 225.00 | | 56 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 618.00 | 114 448.00 | | 189 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 590.00 | 318 224.00 | | 246 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974 286.00 | 383 662.00 | | 974 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 174.00 | 200 030.00 | | 342 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 358 865.00 | 23 021 387.00 | | 25 358 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 570 470.00 | 22 548 884.00 | | 24 570 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 395.00 | 472 502.00 | | 788 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 835.00 | 75 523.00 | 53 058.00 | 647 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 067.00 | 75 080.00 | | 298 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 840 365.00 | 2 664 229.00 | 346 864.00 | 43 840 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 994.00 | 28 919.00 | | 534 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 300 631.00 | 2 635 310.00 | 346 864.00 | 43 300 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 801 325.00 | 814 562.00 | 459 133.00 | 2 801 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801 325.00 | 814 562.00 | 459 133.00 | 2 801 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814 562.00 | 439 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 636 164.00 | 7 851 926.00 | 124 283.00 | 8 636 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 278.00 | 1 472 278.00 | | 1 472 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 207.00 | 232 207.00 | | 232 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 259.00 | 225 259.00 | | 225 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 662 778.00 | 4 662 778.00 | | 4 662 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 275.00 | 2 102 275.00 | | 2 102 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 362.00 | 179 362.00 | | 179 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 441 416.00 | 7 834 047.00 | 7 797 028.00 | 41 441 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 540 000.00 | | | 8 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 984 206.00 | | | 7 984 206.00 |
VP Divers | 4 924 302.00 | 4 924 302.00 | | 4 924 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029 397.00 | 1 029 397.00 | | 1 029 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 016.00 | 206 016.00 | | 206 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 233 093.00 | 7 232 593.00 | 500.00 | 7 233 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 878 861.00 | 23 487 254.00 | 7 921 310.00 | 57 878 861.00 |