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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AN Terrains | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
AP Constructions | 436 180.00 | 317 269.00 | 118 911.00 | 436 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 709.00 | 629 857.00 | 31 851.00 | 661 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 739.00 | 968 127.00 | 207 612.00 | 1 175 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
BZ Autres créances | 294 077.00 | | 294 077.00 | 294 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 220 882.00 | 446 185.00 | 2 774 697.00 | 3 220 882.00 |
CF Disponibilités | 368 648.00 | | 368 648.00 | 368 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 407.00 | 455 482.00 | 3 446 925.00 | 3 902 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 146.00 | 1 423 609.00 | 3 654 537.00 | 5 078 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 640.00 | | | 372 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 123.00 | | | 90 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 172 219.00 | | | 1 172 219.00 |
DH Report à nouveau | 549 773.00 | | | 549 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 671.00 | | | 232 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 132.00 | | | 2 524 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 405.00 | | | 1 130 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 537.00 | | | 3 654 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 405.00 | | | 1 130 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 382.00 | | 205 382.00 | 205 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 382.00 | | 205 382.00 | 205 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 292.00 | | | 71 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 178.00 | | | 1 220 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 507.00 | | | 987 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 671.00 | | | 232 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 739.00 | | | 1 175 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 724.00 | | | 1 154 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |