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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 095 000.00 | |
AN Terrains | 168 685.00 | | 168 685.00 | 168 685.00 |
AP Constructions | 1 060 248.00 | 1 051 731.00 | 8 518.00 | 1 060 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 637 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 281 896.00 | | 1 281 896.00 | 1 281 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 285 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 017 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 110 306 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 918 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 127 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 117 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 210 468 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 237 485 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 035 624.00 | 576 000.00 | 36 459 624.00 | 37 035 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
DG Autres réserves | 49 181 000.00 | 46 571 000.00 | | 49 181 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 481 083.00 | 5 806 796.00 | | 12 481 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DL TOTAL (I) | 56 100 000.00 | 51 811 000.00 | | 56 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 477 000.00 | 1 765 000.00 | | 1 477 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 477 000.00 | 1 765 000.00 | | 1 477 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 988.00 | 10 317 479.00 | | 3 216 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 215 000.00 | 73 206 000.00 | | 70 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 495 000.00 | 94 984 000.00 | | 80 495 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 296.00 | 47 890.00 | | 770 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 333.00 | 347 541.00 | | 195 333.00 |
EA Autres dettes | 26 206 000.00 | 24 845 000.00 | | 26 206 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 916 000.00 | 195 534 000.00 | | 176 916 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 485 000.00 | 252 434 000.00 | | 237 485 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 699 000.00 | 4 111 000.00 | | 5 699 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 992 000.00 | 3 325 000.00 | | 2 992 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 992 000.00 | 3 325 000.00 | | 2 992 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 610 119 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 564 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 119 000.00 | |
FM Production stockée | | | 292 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 389 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 058 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 905 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 305 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 384 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 212 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 846 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 324 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 562 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 576 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 685 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 161 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 000.00 | 678 000.00 | | 305 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 118 001.00 | | | 13 118 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 000.00 | 678 000.00 | | 305 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 12 262.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 936 477.00 | 81 905.00 | | 13 936 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 936 537.00 | 94 167.00 | | 13 936 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 000.00 | 678 000.00 | | 305 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 464 000.00 | -1 973 000.00 | | -2 464 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 140 118.00 | 9 187 337.00 | | 28 140 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 659 035.00 | 3 380 542.00 | | 15 659 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 481 083.00 | 5 806 796.00 | | 12 481 083.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -61 000.00 | -57 000.00 | | -61 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 941 000.00 | 4 769 000.00 | | 5 941 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 941 000.00 | 4 769 000.00 | | 5 941 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -243 000.00 | -658 000.00 | | -243 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 699 000.00 | 4 111 000.00 | | 5 699 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 426 970.00 | | 17 981 006.00 | 40 426 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 793 587.00 | 38 317 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 830 571.00 | 39 577 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 984.00 | 1 247 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 651.00 | | | 1 284 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 130 101.00 | | 17 981 006.00 | 39 130 101.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 233.00 | 450.00 | | 1 082 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 014.00 | 450.00 | | 1 070 014.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 2 818 000.00 | 576 000.00 | 2 818 000.00 | 2 818 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832 470.00 | 576 000.00 | 2 818 000.00 | 2 832 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834 970.00 | 576 000.00 | 2 818 000.00 | 2 834 970.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 433.00 | 130 433.00 | | 130 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 296.00 | 770 296.00 | | 770 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 333.00 | 195 333.00 | | 195 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 281 896.00 | | 1 281 896.00 | 1 281 896.00 |
UX Autres créances clients | 482 297.00 | 482 297.00 | | 482 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 907 847.00 | 907 847.00 | | 907 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 216 988.00 | 289 685.00 | 2 927 303.00 | 3 216 988.00 |
VI Groupe et associés | 257 839.00 | 257 839.00 | | 257 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 097 282.00 | | | 7 097 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 933.00 | 281 933.00 | | 281 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 369.00 | 1 707 473.00 | 1 281 896.00 | 2 989 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 024.00 | 1 696 721.00 | 2 927 303.00 | 4 624 024.00 |