| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 371 696.00 | 6 201 391.00 | 3 170 305.00 | 9 371 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 402 567.00 | 6 201 391.00 | 3 201 176.00 | 9 402 567.00 |
BT Marchandises | 597 605.00 | | 597 605.00 | 597 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 547.00 | 32 436.00 | 793 110.00 | 825 547.00 |
BZ Autres créances | 475 343.00 | | 475 343.00 | 475 343.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 751.00 | 32 436.00 | 1 866 314.00 | 1 898 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 301 318.00 | 6 233 827.00 | 5 067 490.00 | 11 301 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
DH Report à nouveau | 294 576.00 | 173 101.00 | | 294 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 739.00 | 106 901.00 | | 109 739.00 |
DK Provisions réglementées | 772 675.00 | 949 545.00 | | 772 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 775.00 | 1 303 332.00 | | 1 250 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 005.00 | 99 450.00 | | 85 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 005.00 | 99 450.00 | | 85 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 184.00 | 2 004 485.00 | | 1 444 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 056.00 | 1 524 703.00 | | 1 598 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 106.00 | 96 070.00 | | 304 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 597.00 | 9 000.00 | | 4 597.00 |
EA Autres dettes | 380 767.00 | 460 267.00 | | 380 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 710.00 | 4 094 525.00 | | 3 731 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 490.00 | 5 497 307.00 | | 5 067 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 186 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 186 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 751 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 943 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 574 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 965 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 715.00 | 234 488.00 | | 222 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 715.00 | 234 488.00 | | 222 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 255.00 | 33 841.00 | | 24 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 255.00 | 33 841.00 | | 24 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 460.00 | 200 646.00 | | 198 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 610.00 | 30 953.00 | | 38 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 165 956.00 | 14 025 652.00 | | 15 165 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 056 217.00 | 13 918 751.00 | | 15 056 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 739.00 | 106 901.00 | | 109 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444 184.00 | 1 444 184.00 | | 1 444 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287 526.00 | 2 287 526.00 | | 2 287 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269 091.00 | 1 268 710.00 | | 1 269 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 090.00 | 1 268 709.00 | | 1 269 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 710.00 | 3 731 710.00 | | 3 731 710.00 |