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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 108 957.00 | 567 122.00 | 541 835.00 | 1 108 957.00 |
AP Constructions | 5 136 754.00 | 4 305 008.00 | 831 746.00 | 5 136 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 376.00 | 1 190 184.00 | 92 192.00 | 1 282 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 304.00 | 762 677.00 | 104 627.00 | 867 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 178 126.00 | | 178 126.00 | 178 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 763 117.00 | 6 824 990.00 | 1 938 127.00 | 8 763 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
BZ Autres créances | 1 272 910.00 | | 1 272 910.00 | 1 272 910.00 |
CF Disponibilités | 1 571 825.00 | | 1 571 825.00 | 1 571 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 446.00 | | 2 931 446.00 | 2 931 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 694 563.00 | 6 824 990.00 | 4 869 572.00 | 11 694 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 126.00 | | | 178 126.00 |
CU Autres participations | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 005.00 | 1 000 005.00 | | 1 000 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 978 221.00 | 4 978 221.00 | | 4 978 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 299.00 | 154 299.00 | | 154 299.00 |
DH Report à nouveau | -1 970 403.00 | -2 283 264.00 | | -1 970 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 661.00 | 312 861.00 | | 345 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 636.00 | 36 295.00 | | 34 636.00 |
DK Provisions réglementées | 123 066.00 | 158 214.00 | | 123 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 665 485.00 | 4 356 630.00 | | 4 665 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 460.00 | 29 976.00 | | 90 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 412.00 | 24 940.00 | | 14 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 024.00 | 61 191.00 | | 89 024.00 |
EA Autres dettes | 10 192.00 | 75 774.00 | | 10 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 088.00 | 191 881.00 | | 204 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 572.00 | 4 548 511.00 | | 4 869 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 929.00 | 177 174.00 | | 128 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 151.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 782.00 | | 828 782.00 | 828 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 782.00 | | 828 782.00 | 828 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 910.00 | 44 811.00 | | 64 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 728.00 | 2 322.00 | | 6 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 148.00 | 38 037.00 | | 35 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 787.00 | 85 169.00 | | 106 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 833.00 | 11 228.00 | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 311.00 | 400.00 | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 144.00 | 11 628.00 | | 24 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 643.00 | 73 541.00 | | 82 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 956.00 | 8 916.00 | | 9 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 636.00 | 121 372.00 | | 125 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 290.00 | 975 037.00 | | 956 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 629.00 | 662 176.00 | | 610 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 661.00 | 312 861.00 | | 345 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 748 115.00 | | 189 871.00 | 8 748 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 367 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 128.00 | 62 741.00 | 8 763 117.00 | 112 128.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 128.00 | 37 741.00 | 8 395 391.00 | 112 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 352 389.00 | | 189 871.00 | 8 352 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 726.00 | | | 395 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 620 210.00 | 236 211.00 | 31 431.00 | 6 620 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 620 210.00 | 236 211.00 | 31 431.00 | 6 620 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 214.00 | | 35 148.00 | 158 214.00 |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 618.00 | | 35 553.00 | 158 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
UP Prêts | 178 126.00 | 178 126.00 | | 178 126.00 |
UX Autres créances clients | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 169.00 | 1 271 169.00 | | 1 271 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 401.00 | 15 241.00 | 62 011.00 | 90 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 746.00 | 1 537 746.00 | | 1 537 746.00 |
VW T.V.A. | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 088.00 | 128 929.00 | 62 011.00 | 204 088.00 |