| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 839 162.00 | | 839 162.00 | 839 162.00 |
AP Constructions | 2 046 824.00 | 812 020.00 | 1 234 803.00 | 2 046 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 680.00 | 11 646.00 | 16 033.00 | 27 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 167.00 | 831 167.00 | 2 090 000.00 | 2 921 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 144.00 | 16 944.00 | 15 200.00 | 32 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 575.00 | 16 944.00 | 16 631.00 | 33 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 743.00 | 848 111.00 | 2 106 631.00 | 2 954 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 108 739.00 | | | 108 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 319.00 | | | -14 319.00 |
DL TOTAL (I) | 215 159.00 | | | 215 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 465.00 | | | 1 721 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 918.00 | | | 158 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 472.00 | | | 1 891 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 631.00 | | | 2 106 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 366.00 | | | 340 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 768.00 | | 218 768.00 | 218 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 768.00 | | 218 768.00 | 218 768.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 193.00 | | | 237 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 513.00 | | | 251 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 319.00 | | | -14 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 797.00 | | | 2 674 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 921 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 921 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 797.00 | | | 2 674 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 902.00 | 124 665.00 | 106 400.00 | 812 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 902.00 | 124 665.00 | 106 400.00 | 812 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 297.00 | 16 944.00 | 18 297.00 | 18 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 297.00 | 16 944.00 | 18 297.00 | 18 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 297.00 | 16 944.00 | 18 297.00 | 18 297.00 |
UG ‐ Financières | | 18 944.00 | 18 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 192.00 | 146 086.00 | 646 567.00 | 1 697 192.00 |
VI Groupe et associés | 123 821.00 | 123 821.00 | | 123 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 600.00 | | | 442 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 472.00 | 340 366.00 | 646 567.00 | 1 891 472.00 |