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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444 796.00 | | 1 444 796.00 | 1 444 796.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 214.00 | 36 799.00 | 76 414.00 | 113 214.00 |
AN Terrains | 300 620.00 | | 300 620.00 | 300 620.00 |
AP Constructions | 4 485 169.00 | 2 301 126.00 | 2 184 044.00 | 4 485 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 235.00 | 159 851.00 | 109 384.00 | 269 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 350.00 | 212 417.00 | 115 932.00 | 328 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719 156.00 | | 719 156.00 | 719 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 244.00 | | 241 244.00 | 241 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 248 529.00 | 2 710 192.00 | 5 538 337.00 | 8 248 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 999.00 | | 78 999.00 | 78 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 948 584.00 | | 5 948 584.00 | 5 948 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 834 527.00 | 396 630.00 | 13 437 897.00 | 13 834 527.00 |
BZ Autres créances | 2 578 231.00 | | 2 578 231.00 | 2 578 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CF Disponibilités | 2 883 905.00 | | 2 883 905.00 | 2 883 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 374 625.00 | 396 630.00 | 24 977 995.00 | 25 374 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 623 154.00 | 3 106 823.00 | 30 516 332.00 | 33 623 154.00 |
CU Autres participations | 308 634.00 | | 308 634.00 | 308 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 538.00 | 394 538.00 | | 394 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
DH Report à nouveau | 4 815 408.00 | 363 587.00 | | 4 815 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 247 002.00 | 9 451 820.00 | | 3 247 002.00 |
DL TOTAL (I) | 8 496 402.00 | 10 249 400.00 | | 8 496 402.00 |
DP Provisions pour risques | 1 290 809.00 | 104 378.00 | | 1 290 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290 809.00 | 104 378.00 | | 1 290 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 747 901.00 | 6 874 674.00 | | 6 747 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 074.00 | 481 193.00 | | 1 575 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 873 218.00 | 13 182 801.00 | | 10 873 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 532.00 | 1 919 016.00 | | 1 525 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 721 724.00 | 22 457 684.00 | | 20 721 724.00 |
ED (V) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 516 332.00 | 32 818 859.00 | | 30 516 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FD Production vendue biens | 62 541 793.00 | 8 640 359.00 | 71 182 152.00 | 62 541 793.00 |
FG Production vendue services | 112 328.00 | 489 418.00 | 601 746.00 | 112 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 655 861.00 | 9 129 777.00 | 71 785 638.00 | 62 655 861.00 |
FM Production stockée | | | -2 625 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 506 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 485 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 430 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 716 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 046 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 981.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 920 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 585 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 652 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 556 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 141 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 524.00 | | | 158 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 500.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 774.00 | 500.00 | | 174 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 833.00 | 290 967.00 | | 13 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 410.00 | 352 146.00 | | 657 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196 129.00 | | | 1 196 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 372.00 | 643 113.00 | | 1 867 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692 598.00 | -642 613.00 | | -1 692 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 815.00 | 200 991.00 | | 73 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 078.00 | 523 130.00 | | 128 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 332 803.00 | 88 133 059.00 | | 72 332 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 085 802.00 | 78 681 239.00 | | 69 085 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 247 002.00 | 9 451 820.00 | | 3 247 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 144 896.00 | | 342 052.00 | 8 144 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 002.00 | 1 269 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 418.00 | 8 248 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 416.00 | 5 383 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 122.00 | | | 1 596 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 325 111.00 | | 241 679.00 | 5 325 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 663.00 | | 100 373.00 | 1 223 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 805.00 | 376 165.00 | 183 417.00 | 2 177 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 333.00 | 22 466.00 | | 14 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 472.00 | 353 699.00 | 183 417.00 | 2 163 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 378.00 | 1 196 129.00 | 9 698.00 | 104 378.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 339 639.00 | | | 339 639.00 |
6T Sur comptes clients | 344 241.00 | 53 981.00 | 1 592.00 | 344 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 880.00 | 53 981.00 | 1 592.00 | 683 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 258.00 | 1 250 110.00 | 11 290.00 | 788 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 873 218.00 | 10 873 218.00 | | 10 873 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 942.00 | 696 942.00 | | 696 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 565.00 | 627 565.00 | | 627 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 244.00 | | 241 244.00 | 241 244.00 |
UX Autres créances clients | 13 419 905.00 | 13 419 905.00 | | 13 419 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 622.00 | | 414 622.00 | 414 622.00 |
VB T. V. A. | 341 045.00 | 341 045.00 | | 341 045.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 226.00 | 2 186 226.00 | | 2 186 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 747 901.00 | 1 025 423.00 | 5 135 402.00 | 6 747 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 074.00 | 1 575 074.00 | | 1 575 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 697 734.00 | 16 041 868.00 | 655 866.00 | 16 697 734.00 |
VW T.V.A. | 128 661.00 | 128 661.00 | | 128 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 721 724.00 | 14 999 246.00 | 5 135 402.00 | 20 721 724.00 |