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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 601.00 | 288 965.00 | 6 636.00 | 295 601.00 |
AN Terrains | 838 702.00 | 3 543.00 | 835 160.00 | 838 702.00 |
AP Constructions | 9 129 281.00 | 6 763 706.00 | 2 365 575.00 | 9 129 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 320.00 | 340 320.00 | | 340 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637 894.00 | 1 898 950.00 | 738 944.00 | 2 637 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 535 571.00 | | 2 535 571.00 | 2 535 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 407 983.00 | 9 295 484.00 | 9 112 499.00 | 18 407 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 147.00 | 79 969.00 | 2 156 178.00 | 2 236 147.00 |
BZ Autres créances | 1 816 884.00 | | 1 816 884.00 | 1 816 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082 780.00 | | 1 082 780.00 | 1 082 780.00 |
CF Disponibilités | 3 188 415.00 | | 3 188 415.00 | 3 188 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 413 544.00 | 79 969.00 | 8 333 575.00 | 8 413 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 821 527.00 | 9 375 453.00 | 17 446 074.00 | 26 821 527.00 |
CU Autres participations | 2 616 131.00 | | 2 616 131.00 | 2 616 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 437.00 | 78 426.00 | | 78 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 928.00 | 96 928.00 | | 96 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
DG Autres réserves | 11 721 057.00 | 11 387 242.00 | | 11 721 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 572.00 | 333 815.00 | | 286 572.00 |
DK Provisions réglementées | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
DL TOTAL (I) | 12 221 805.00 | 11 935 222.00 | | 12 221 805.00 |
DP Provisions pour risques | 151 726.00 | 151 726.00 | | 151 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 258.00 | 37 381.00 | | 12 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 984.00 | 189 107.00 | | 163 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 774.00 | 221 751.00 | | 2 031 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 853.00 | 1 852 591.00 | | 2 568 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 640.00 | 565 846.00 | | 360 640.00 |
EA Autres dettes | 99 018.00 | 23 007.00 | | 99 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 060 284.00 | 2 663 195.00 | | 5 060 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 446 074.00 | 14 787 524.00 | | 17 446 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 202 912.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 749 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 952 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 423 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 802 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 189.00 | |
GE Autres charges | | | 87 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 201 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 237.00 | 2 987.00 | | 4 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 237.00 | 2 987.00 | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 237.00 | 2 987.00 | | 4 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 994.00 | -214 979.00 | | -70 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 429 859.00 | 13 308 962.00 | | 13 429 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 143 287.00 | 12 975 147.00 | | 13 143 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 572.00 | 333 815.00 | | 286 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 911 516.00 | 383 968.00 | | 8 911 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 965.00 | | | 288 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622 551.00 | 383 968.00 | | 8 622 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 107.00 | 1 873.00 | 26 996.00 | 189 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 843.00 | 8 316.00 | 91 190.00 | 162 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 843.00 | 8 316.00 | 91 190.00 | 162 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 138.00 | 10 189.00 | 118 186.00 | 382 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 853.00 | 2 568 853.00 | | 2 568 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 771.00 | 222 771.00 | | 222 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 598.00 | 2 174 598.00 | | 2 174 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
VB T. V. A. | 1 040 072.00 | 1 040 072.00 | | 1 040 072.00 |
VC Groupe et associés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031 774.00 | 152 521.00 | 1 879 251.00 | 2 031 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324 271.00 | 324 271.00 | | 324 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 684.00 | 446 684.00 | | 446 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 589.00 | 4 017 557.00 | 76 031.00 | 4 093 589.00 |
VW T.V.A. | 187 313.00 | 187 313.00 | | 187 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 284.00 | 3 181 031.00 | 1 879 251.00 | 5 060 284.00 |