| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 321.00 | 823 134.00 | 676 186.00 | 1 499 321.00 |
AN Terrains | 2 796 436.00 | 143 454.00 | 2 652 981.00 | 2 796 436.00 |
AP Constructions | 25 590 799.00 | 22 274 647.00 | 3 316 151.00 | 25 590 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 369 747.00 | 3 614 066.00 | 755 680.00 | 4 369 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 443 667.00 | 7 203 687.00 | 1 239 980.00 | 8 443 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
AX Avances et acomptes | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 854 154.00 | 34 127 402.00 | 8 726 751.00 | 42 854 154.00 |
BT Marchandises | 25 275 284.00 | 703 616.00 | 24 571 668.00 | 25 275 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 896 031.00 | 2 565 700.00 | 26 330 330.00 | 28 896 031.00 |
BZ Autres créances | 1 607 276.00 | | 1 607 276.00 | 1 607 276.00 |
CF Disponibilités | 1 782 142.00 | | 1 782 142.00 | 1 782 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 953.00 | | 315 953.00 | 315 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 876 688.00 | 3 269 317.00 | 54 607 371.00 | 57 876 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 730 842.00 | 37 396 719.00 | 63 334 122.00 | 100 730 842.00 |
CU Autres participations | 5 469.00 | 1 109.00 | 4 360.00 | 5 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 752 000.00 | 1 752 000.00 | | 1 752 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 157.00 | 282 157.00 | | 282 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 378.00 | 179 378.00 | | 179 378.00 |
DG Autres réserves | 5 011 463.00 | 5 011 463.00 | | 5 011 463.00 |
DH Report à nouveau | 2 681 560.00 | 2 681 557.00 | | 2 681 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 299 608.00 | 2 269 775.00 | | 5 299 608.00 |
DK Provisions réglementées | 3 535 391.00 | 1 254 327.00 | | 3 535 391.00 |
DL TOTAL (I) | 18 741 558.00 | 13 430 659.00 | | 18 741 558.00 |
DP Provisions pour risques | 257 000.00 | 336 000.00 | | 257 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 258 782.00 | 2 257 516.00 | | 2 258 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 515 782.00 | 2 593 516.00 | | 2 515 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 978 644.00 | 12 325 196.00 | | 9 978 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 017.00 | 28 881.00 | | 1 633 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 675 176.00 | 21 144 589.00 | | 20 675 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 119 090.00 | 5 009 717.00 | | 7 119 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 327.00 | 117 570.00 | | 308 327.00 |
EA Autres dettes | 2 358 841.00 | 1 715 845.00 | | 2 358 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 682.00 | 36 150.00 | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 076 781.00 | 40 377 951.00 | | 42 076 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 334 122.00 | 56 402 127.00 | | 63 334 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 870 954.00 | 31 282 061.00 | | 34 870 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 131 255.00 | 34 407.00 | 159 165 662.00 | 159 131 255.00 |
FD Production vendue biens | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
FG Production vendue services | 2 451 859.00 | | 2 451 859.00 | 2 451 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 616 033.00 | 34 407.00 | 161 650 440.00 | 161 616 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 552 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 436 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 743 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 459 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 795 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 639 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 876 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 266.00 | |
GE Autres charges | | | 636 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 399 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 037 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 982 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 214 864.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 941.00 | 367 911.00 | | 102 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 595.00 | 292 711.00 | | 135 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 572.00 | 875 486.00 | | 238 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 13 204.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 852.00 | 804 821.00 | | 28 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416 659.00 | 170 011.00 | | 2 416 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445 571.00 | 988 038.00 | | 2 445 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 206 999.00 | -112 551.00 | | -2 206 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 134 393.00 | 339 152.00 | | 1 134 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341 487.00 | 776 097.00 | | 2 341 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 705 405.00 | 130 857 047.00 | | 163 705 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 405 797.00 | 128 587 271.00 | | 158 405 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 299 608.00 | 2 269 775.00 | | 5 299 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 329 693.00 | | 964 287.00 | 42 329 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 826.00 | 42 854 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 826.00 | 41 212 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 624.00 | | | 1 566 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 688 110.00 | | 963 837.00 | 40 688 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 957.00 | | 450.00 | 74 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 015 187.00 | 1 481 829.00 | 410 973.00 | 33 015 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 187.00 | -782 884.00 | | 850 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 164 999.00 | 1 481 829.00 | 410 973.00 | 32 164 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 254 327.00 | 2 416 659.00 | 135 595.00 | 1 254 327.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 593 516.00 | 51 266.00 | 129 000.00 | 2 593 516.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 657.00 | 703 616.00 | 599 657.00 | 599 657.00 |
6T Sur comptes clients | 1 972 766.00 | 1 051 600.00 | 458 666.00 | 1 972 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613 783.00 | 1 755 217.00 | 1 058 324.00 | 2 613 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 461 627.00 | 4 223 142.00 | 1 322 919.00 | 6 461 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806 483.00 | 1 187 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 416 659.00 | 135 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 675 176.00 | 20 675 176.00 | | 20 675 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937 260.00 | 2 937 260.00 | | 2 937 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457 371.00 | 2 457 371.00 | | 2 457 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 327.00 | 308 327.00 | | 308 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358 841.00 | 2 358 841.00 | | 2 358 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
UX Autres créances clients | 26 481 623.00 | 26 481 623.00 | | 26 481 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 414 407.00 | | 2 414 407.00 | 2 414 407.00 |
VB T. V. A. | 613 397.00 | 613 397.00 | | 613 397.00 |
VC Groupe et associés | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 978 644.00 | 2 772 817.00 | 6 686 637.00 | 9 978 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 642.00 | 1 623 642.00 | | 1 623 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 345 626.00 | | | 3 345 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VP Divers | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 555.00 | 598 555.00 | | 598 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 907.00 | 703 907.00 | | 703 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 953.00 | 315 953.00 | | 315 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 889 198.00 | 28 404 854.00 | 2 484 344.00 | 30 889 198.00 |
VW T.V.A. | 1 125 904.00 | 1 125 904.00 | | 1 125 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 076 781.00 | 34 870 954.00 | 6 686 637.00 | 42 076 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346 694.00 | | | 1 346 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 531.00 | | | 225 531.00 |
ST Autres comptes | 8 394 937.00 | | | 8 394 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 909 972.00 | | | 909 972.00 |
YT Sous‐traitance | 5 219 581.00 | | | 5 219 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 532 329.00 | | | 532 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 879 023.00 | | | 1 879 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 747 254.00 | | | 36 747 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 818 052.00 | | | 25 818 052.00 |
ZE Dividendes | 2 269 773.00 | | | 2 269 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 795 772.00 | | | 14 795 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 486.00 | | | 486.00 |