| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 096.00 | 67 414.00 | 13 682.00 | 81 096.00 |
AN Terrains | 491 577.00 | 292 479.00 | 199 098.00 | 491 577.00 |
AP Constructions | 5 471 360.00 | 3 405 781.00 | 2 065 578.00 | 5 471 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 339.00 | 376 052.00 | 527 286.00 | 903 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 976 628.00 | | 976 628.00 | 976 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 251 202.00 | | 3 251 202.00 | 3 251 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 391 484.00 | 4 560 517.00 | 13 830 967.00 | 18 391 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 240.00 | | 324 240.00 | 324 240.00 |
BZ Autres créances | 2 343 614.00 | | 2 343 614.00 | 2 343 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 127.00 | | 1 700 127.00 | 1 700 127.00 |
CF Disponibilités | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 857.00 | | 4 484 857.00 | 4 484 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 876 341.00 | 4 560 517.00 | 18 315 824.00 | 22 876 341.00 |
CU Autres participations | 4 155 636.00 | 361 243.00 | 3 794 393.00 | 4 155 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 6 497 076.00 | | | 6 497 076.00 |
DH Report à nouveau | 742 464.00 | | | 742 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 254.00 | | | 483 254.00 |
DK Provisions réglementées | 90 306.00 | | | 90 306.00 |
DL TOTAL (I) | 7 933 299.00 | | | 7 933 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 580 869.00 | | | 8 580 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 712.00 | | | 1 426 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 462.00 | | | 231 462.00 |
EA Autres dettes | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 378 818.00 | | | 10 378 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 315 824.00 | | | 18 315 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 013.00 | | 1 765 013.00 | 1 765 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 013.00 | | 1 765 013.00 | 1 765 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 9 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 330.00 | | | 281 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 455.00 | | | -245 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 403.00 | | | -222 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 086.00 | | | 2 282 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 831.00 | | | 1 798 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 254.00 | | | 483 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 399 122.00 | | | 399 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 410 089.00 | | 3 990 591.00 | 14 410 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 196.00 | 10 409 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 196.00 | 18 391 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 900 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 299.00 | | 14 797.00 | 66 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 178 957.00 | 1.00 | 721 494.00 | 7 178 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164 833.00 | | 3 254 299.00 | 7 164 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883 973.00 | 315 300.00 | | 3 883 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 764.00 | 2 649.00 | | 64 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819 209.00 | 312 651.00 | | 3 819 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 124 850.00 | 1 330.00 | 35 875.00 | 124 850.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 924.00 | 1 783.00 | | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 125.00 | 74 118.00 | | 287 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 899.00 | 77 231.00 | 35 875.00 | 413 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 783.00 | | |
UG ‐ Financières | | 74 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330.00 | 35 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 769.00 | 98 769.00 | | 98 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 251 202.00 | 3 251 202.00 | | 3 251 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | 2 942.00 | 155.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 324 240.00 | 324 240.00 | | 324 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VC Groupe et associés | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 580 869.00 | 4 169 635.00 | 3 973 642.00 | 8 580 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 602.00 | 1 419 602.00 | | 1 419 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243 491.00 | 2 243 491.00 | | 2 243 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 952 299.00 | 5 952 143.00 | 155.00 | 5 952 299.00 |
VW T.V.A. | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 378 818.00 | 5 967 584.00 | 3 973 642.00 | 10 378 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
ST Autres comptes | 169 753.00 | | | 169 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 741.00 | | | 92 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 189.00 | | | 237 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 631.00 | | | 330 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 427.00 | | | 236 427.00 |
ZE Dividendes | 728 790.00 | | | 728 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 505.00 | | | 587 505.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |