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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AN Terrains | 20 953.00 | 17 642.00 | 3 311.00 | 20 953.00 |
AP Constructions | 37 912.00 | 28 997.00 | 8 915.00 | 37 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 055.00 | 41 185.00 | 13 870.00 | 55 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 583.00 | 186 427.00 | 151 155.00 | 337 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 553.00 | 277 953.00 | 179 600.00 | 457 553.00 |
BT Marchandises | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 804.00 | | 424 804.00 | 424 804.00 |
BZ Autres créances | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575 451.00 | | 575 451.00 | 575 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 003.00 | 277 953.00 | 755 051.00 | 1 033 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DH Report à nouveau | 19 380.00 | -27 965.00 | | 19 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 174.00 | 47 345.00 | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 87 188.00 | 84 015.00 | | 87 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 392.00 | 158 417.00 | | 234 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 664.00 | 138 026.00 | | 335 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 676.00 | 177 647.00 | | 75 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 517.00 | 14 517.00 | | 8 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 862.00 | 500 971.00 | | 667 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 051.00 | 584 986.00 | | 755 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 330 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 397 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 425 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 944 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 419 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 5 882.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 174.00 | 5 120 631.00 | | 6 425 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 000.00 | 5 073 286.00 | | 6 422 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 174.00 | 47 345.00 | | 3 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 060.00 | 137 493.00 | | 320 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 009.00 | 137 493.00 | | 314 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 060.00 | 40 892.00 | | 237 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 359.00 | 40 892.00 | | 233 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 664.00 | 335 664.00 | | 335 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424 804.00 | 424 804.00 | | 424 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 373.00 | 9 000.00 | | 164 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 912.00 | 484 235.00 | 1 677.00 | 485 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 815.00 | 511 442.00 | | 666 815.00 |