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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
AN Terrains | 300 204.00 | 69 909.00 | 230 294.00 | 300 204.00 |
AP Constructions | 787 356.00 | 726 509.00 | 60 847.00 | 787 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 928.00 | 140 552.00 | 21 375.00 | 161 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 732 575.00 | 5 663 954.00 | 4 068 620.00 | 9 732 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 058 005.00 | 6 663 724.00 | 4 394 280.00 | 11 058 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 661.00 | | 91 661.00 | 91 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 157.00 | | 2 298 157.00 | 2 298 157.00 |
BZ Autres créances | 839 098.00 | | 839 098.00 | 839 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 840.00 | | 137 840.00 | 137 840.00 |
CF Disponibilités | 552 493.00 | | 552 493.00 | 552 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 436.00 | | 66 436.00 | 66 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 687.00 | | 3 985 687.00 | 3 985 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 043 692.00 | 6 663 724.00 | 8 379 967.00 | 15 043 692.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 210 796.00 | | | 1 210 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 191.00 | | | 329 191.00 |
DK Provisions réglementées | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 251.00 | | | 1 732 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 721.00 | | | 2 945 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 458.00 | | | 1 331 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 557.00 | | | 2 257 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 568 423.00 | | | 6 568 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 967.00 | | | 8 379 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 424.00 | | | 4 883 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 581 708.00 | 1 250 679.00 | 14 832 387.00 | 13 581 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 581 708.00 | 1 250 679.00 | 14 832 387.00 | 13 581 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 955 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 807 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 886 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 985.00 | |
GE Autres charges | | | 22 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 714 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 750.00 | | | 187 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 674.00 | | | 191 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 989.00 | | | 179 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 148 070.00 | | | 15 148 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 818 878.00 | | | 14 818 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 191.00 | | | 329 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392 436.00 | | | 392 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 403 660.00 | | 2 418 245.00 | 9 403 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 13 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 900.00 | 11 058 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 375.00 | 10 982 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 328 630.00 | | 2 416 809.00 | 9 328 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 231.00 | | 1 435.00 | 12 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 903 552.00 | 1 517 695.00 | 757 523.00 | 5 903 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 840 754.00 | 1 517 695.00 | 757 523.00 | 5 840 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 845.00 | 4 712.00 | 2 845.00 | 2 845.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 387.00 | 16 985.00 | 1 079.00 | 63 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 232.00 | 21 698.00 | 3 924.00 | 66 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 985.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 712.00 | 3 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 458.00 | 1 331 458.00 | | 1 331 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021 538.00 | 1 021 538.00 | | 1 021 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 785.00 | 560 785.00 | | 560 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 157.00 | | | 2 298 157.00 |
VB T. V. A. | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VC Groupe et associés | 324 072.00 | 324 072.00 | | 324 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945 596.00 | 1 260 597.00 | 1 684 998.00 | 2 945 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 355 584.00 | | | 1 355 584.00 |
VP Divers | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 673.00 | 158 673.00 | | 158 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 741.00 | 398 741.00 | | 398 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 137.00 | 3 203 691.00 | 11 446.00 | 3 215 137.00 |
VW T.V.A. | 516 559.00 | 516 559.00 | | 516 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 423.00 | 4 883 424.00 | 1 684 998.00 | 6 568 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 485.00 | | | 200 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
ST Autres comptes | 2 792 863.00 | | | 2 792 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 966.00 | | | 168 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 936 563.00 | | | 936 563.00 |
YT Sous‐traitance | 104 744.00 | | | 104 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 660.00 | | | 118 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319 145.00 | | | 319 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 287 734.00 | | | 3 287 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 796 822.00 | | | 1 796 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 106 652.00 | | | 3 106 652.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |