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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398 520.00 | 6 718 289.00 | 680 231.00 | 7 398 520.00 |
AH Fonds commercial | 443 429.00 | 443 429.00 | | 443 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
AN Terrains | 9 489 601.00 | 5 724 569.00 | 3 765 032.00 | 9 489 601.00 |
AP Constructions | 89 924 146.00 | 64 974 816.00 | 24 949 330.00 | 89 924 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 647 504.00 | 105 057 250.00 | 29 590 254.00 | 134 647 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 541 483.00 | 5 828 707.00 | 1 712 776.00 | 7 541 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 339 874.00 | | 7 339 874.00 | 7 339 874.00 |
AX Avances et acomptes | 80 352.00 | | 80 352.00 | 80 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 179 190.00 | | 13 179 190.00 | 13 179 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 046.00 | 26 148.00 | 11 898.00 | 38 046.00 |
BF Prêts | 625 669.00 | | 625 669.00 | 625 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 012.00 | 1 637.00 | 20 375.00 | 22 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 076 223.00 | 196 369 196.00 | 91 707 027.00 | 288 076 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 466 125.00 | 100 010.00 | 10 366 115.00 | 10 466 125.00 |
BN En cours de production de biens | 8 641 825.00 | | 8 641 825.00 | 8 641 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 438 898.00 | 1 513 978.00 | 43 924 920.00 | 45 438 898.00 |
BT Marchandises | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825 337.00 | | 1 825 337.00 | 1 825 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 974 348.00 | 235 971.00 | 56 738 377.00 | 56 974 348.00 |
BZ Autres créances | 13 106 041.00 | | 13 106 041.00 | 13 106 041.00 |
CF Disponibilités | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878 143.00 | | 878 143.00 | 878 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 376 879.00 | 1 849 959.00 | 135 526 920.00 | 137 376 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 457 355.00 | 198 219 155.00 | 227 238 199.00 | 425 457 355.00 |
CU Autres participations | 17 342 583.00 | 7 594 353.00 | 9 748 230.00 | 17 342 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 200.00 | | | 1 111 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 294.00 | | | 393 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 120.00 | | | 111 120.00 |
DG Autres réserves | 99 920 426.00 | | | 99 920 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 565 621.00 | | | -3 565 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 312 300.00 | | | 4 312 300.00 |
DK Provisions réglementées | 12 383 803.00 | | | 12 383 803.00 |
DL TOTAL (I) | 114 666 523.00 | | | 114 666 523.00 |
DP Provisions pour risques | 1 564 529.00 | | | 1 564 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 463 655.00 | | | 4 463 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 028 184.00 | | | 6 028 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 305 031.00 | | | 31 305 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 173.00 | | | 189 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 463 558.00 | | | 49 463 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 257 442.00 | | | 19 257 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 281 763.00 | | | 5 281 763.00 |
EA Autres dettes | 1 019 074.00 | | | 1 019 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 543 493.00 | | | 106 543 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 238 199.00 | | | 227 238 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 354 320.00 | | | 106 354 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 146 268.00 | | 3 146 268.00 | 3 146 268.00 |
FD Production vendue biens | 700 223 297.00 | 103 354 311.00 | 803 577 608.00 | 700 223 297.00 |
FG Production vendue services | 17 492 118.00 | | 17 492 118.00 | 17 492 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 861 683.00 | 103 354 311.00 | 824 215 994.00 | 720 861 683.00 |
FM Production stockée | | | 12 260 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 315 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 601 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 294 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 776 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 405 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 835 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 349 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 427 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 724 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 163 194.00 | |
GE Autres charges | | | 483 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 373 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 771 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 558 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 502.00 | | | 259 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 811.00 | | | 270 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 711 932.00 | | | 1 711 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982 743.00 | | | 1 982 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 887.00 | | | 269 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 641.00 | | | 214 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 741 690.00 | | | 1 741 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226 217.00 | | | 2 226 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 475.00 | | | -243 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 778.00 | | | -236 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 939 226.00 | | | 845 939 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 504 847.00 | | | 849 504 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 565 621.00 | | | -3 565 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 018 000.00 | | 20 833 000.00 | 270 018 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 299 000.00 | 31 208 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 777 000.00 | 288 077 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 7 846 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 078 000.00 | 249 023 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 716 000.00 | | 529 000.00 | 7 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 837 000.00 | | 19 264 000.00 | 235 837 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 465 000.00 | | 1 040 000.00 | 36 465 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 417 000.00 | 8 991 000.00 | 1 823 000.00 | 174 417 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 416 000.00 | 8 991 000.00 | 1 823 000.00 | 174 416 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 256 000.00 | 1 699 000.00 | 1 571 000.00 | 12 256 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 202 000.00 | 2 167 000.00 | 1 341 000.00 | 5 202 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 458 000.00 | 3 866 000.00 | 2 906 000.00 | 17 458 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 163 000.00 | 1 195 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 318 000.00 | 31 318 000.00 | | 31 318 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 179 000.00 | 13 179 000.00 | | 13 179 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 000.00 | 15 000.00 | 633 000.00 | 648 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 827 000.00 | 13 194 000.00 | 633 000.00 | 13 827 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 349 000.00 | 31 349 000.00 | | 31 349 000.00 |