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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 606.00 | 44 870.00 | 263 737.00 | 308 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 130.00 | 373 229.00 | 174 901.00 | 548 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 173.00 | | 247 173.00 | 247 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 839.00 | 418 099.00 | 702 740.00 | 1 120 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
BZ Autres créances | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CF Disponibilités | 746 060.00 | | 746 060.00 | 746 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 385.00 | | 810 385.00 | 810 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 224.00 | 418 099.00 | 1 513 125.00 | 1 931 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 073.00 | 269 073.00 | | 269 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
DG Autres réserves | 71 552.00 | 10 117.00 | | 71 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 080.00 | 440 910.00 | | 443 080.00 |
DL TOTAL (I) | 810 611.00 | 747 006.00 | | 810 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 228.00 | 41 797.00 | | 355 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 334.00 | 14 777.00 | | 111 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 907.00 | | 7 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 708.00 | 319 953.00 | | 191 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 099.00 | 31 198.00 | | 35 099.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 1 121.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 514.00 | 416 753.00 | | 702 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 125.00 | 1 163 760.00 | | 1 513 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 302 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 302 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269.00 | 4 721.00 | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | 6 636.00 | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | -6 630.00 | | -4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 785.00 | 164 763.00 | | 153 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 728.00 | 2 222 195.00 | | 2 346 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 649.00 | 1 781 286.00 | | 1 903 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 080.00 | 440 910.00 | | 443 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 056.00 | | 851 895.00 | 726 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 112.00 | 1 120 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 112.00 | 795 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 606.00 | | | 308 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 520.00 | | 851 895.00 | 400 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 073.00 | 20 027.00 | | 398 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 203.00 | 20 027.00 | | 353 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 494.00 | 99 494.00 | | 99 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
UX Autres créances clients | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 228.00 | 48 306.00 | 154 764.00 | 355 228.00 |
VI Groupe et associés | 146 432.00 | 146 432.00 | | 146 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 941.00 | | | 330 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 254.00 | 64 324.00 | 16 930.00 | 81 254.00 |
VW T.V.A. | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 514.00 | 395 592.00 | 154 764.00 | 702 514.00 |