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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
AP Constructions | 1 215 533.00 | 1 029 308.00 | 186 224.00 | 1 215 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 662.00 | 165 354.00 | 69 308.00 | 234 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 296.00 | 1 198 892.00 | 788 403.00 | 1 987 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 967.00 | | 119 967.00 | 119 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 557 197.00 | | 557 197.00 | 557 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 295.00 | 1 198 892.00 | 1 471 403.00 | 2 670 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
CU Autres participations | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 421.00 | 873 421.00 | | 873 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 438 765.00 | 612 461.00 | | 438 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 699.00 | 26 304.00 | | 52 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 429.00 | 1 572 730.00 | | 1 425 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 801.00 | 76 326.00 | | 17 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 10 740.00 | | 8 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 383.00 | 5 867.00 | | 19 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 974.00 | 92 933.00 | | 45 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 403.00 | 1 665 663.00 | | 1 471 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 974.00 | 92 933.00 | | 45 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 179 107.00 | | 179 107.00 | 179 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 107.00 | | 179 107.00 | 179 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -3 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 452.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 452.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -451.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 049.00 | -624.00 | | 20 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 028.00 | 131 030.00 | | 188 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 328.00 | 104 726.00 | | 135 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 699.00 | 26 304.00 | | 52 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 612.00 | | 683.00 | 1 986 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 086.00 | | 683.00 | 1 516 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 527.00 | | | 470 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 579.00 | 44 313.00 | | 1 154 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 579.00 | 44 313.00 | | 1 154 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VC Groupe et associés | 117 892.00 | 117 892.00 | | 117 892.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 329.00 | 127 329.00 | | 127 329.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |