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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
AH Fonds commercial | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
AN Terrains | 151 294.00 | 102 703.00 | 48 591.00 | 151 294.00 |
AP Constructions | 1 138 336.00 | 1 023 330.00 | 115 006.00 | 1 138 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 490 525.00 | 18 899 327.00 | 6 591 197.00 | 25 490 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 365 918.00 | 7 372 334.00 | 1 993 584.00 | 9 365 918.00 |
BF Prêts | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 210 670.00 | 27 448 062.00 | 8 762 608.00 | 36 210 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 451.00 | | 264 451.00 | 264 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 368 533.00 | 431 678.00 | 46 936 854.00 | 47 368 533.00 |
BZ Autres créances | 8 541 772.00 | | 8 541 772.00 | 8 541 772.00 |
CF Disponibilités | 47 301 375.00 | | 47 301 375.00 | 47 301 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 564 929.00 | 431 678.00 | 103 133 250.00 | 103 564 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 775 598.00 | 27 879 740.00 | 111 895 858.00 | 139 775 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 671 613.00 | 2 671 613.00 | | 2 671 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 381 633.00 | 1 381 633.00 | | 1 381 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 161.00 | 267 161.00 | | 267 161.00 |
DG Autres réserves | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | 3 139 380.00 | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 418 631.00 | 2 410 198.00 | | 3 418 631.00 |
DK Provisions réglementées | 2 935 411.00 | 2 669 249.00 | | 2 935 411.00 |
DL TOTAL (I) | 10 678 301.00 | 12 542 378.00 | | 10 678 301.00 |
DP Provisions pour risques | 28 521 013.00 | 26 439 231.00 | | 28 521 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 026 232.00 | 3 316 073.00 | | 3 026 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 547 245.00 | 29 755 304.00 | | 31 547 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493 394.00 | 3 642 941.00 | | 2 493 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 007 243.00 | 3 188 372.00 | | 3 007 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 944 577.00 | 30 277 279.00 | | 35 944 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 902 848.00 | 16 192 410.00 | | 15 902 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 991.00 | 518 927.00 | | 512 991.00 |
EA Autres dettes | 2 917 313.00 | 2 444 577.00 | | 2 917 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 891 946.00 | 14 450 904.00 | | 8 891 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 670 312.00 | 70 715 410.00 | | 69 670 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 895 858.00 | 113 013 093.00 | | 111 895 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 155 744.00 | | 4 155 744.00 | 4 155 744.00 |
FG Production vendue services | 216 996 842.00 | | 216 996 842.00 | 216 996 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 152 585.00 | | 221 152 585.00 | 221 152 585.00 |
FM Production stockée | | | -5 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 789 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 252 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 260 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 399 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 614 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 832 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 539 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6 656 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 701 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 551 257.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 530 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 870.00 | 211 400.00 | | 391 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 064.00 | 414 344.00 | | 459 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 934.00 | 625 744.00 | | 850 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 484.00 | 144 019.00 | | 35 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725 226.00 | 773 713.00 | | 725 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 091.00 | 917 732.00 | | 767 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 843.00 | -291 988.00 | | 83 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 317.00 | 2 367.00 | | 54 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 209.00 | 984 834.00 | | 141 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 103 221.00 | 215 186 674.00 | | 238 103 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 684 590.00 | 212 776 476.00 | | 234 684 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 418 631.00 | 2 410 198.00 | | 3 418 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 960 500.00 | | | 34 960 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 913.00 | | 2 683.00 | 16 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 039 678.00 | 2 480 243.00 | 2 071 860.00 | 27 039 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 989 311.00 | 2 480 243.00 | 2 071 860.00 | 26 989 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 755 304.00 | 15 539 639.00 | 13 747 698.00 | 29 755 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 755 304.00 | 15 539 639.00 | 13 747 698.00 | 29 755 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 944 577.00 | 35 944 577.00 | | 35 944 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 967 982.00 | 3 967 982.00 | | 3 967 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 825 341.00 | 3 825 341.00 | | 3 825 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 991.00 | 512 991.00 | | 512 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045 017.00 | 4 045 017.00 | | 4 045 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 891 946.00 | 8 891 946.00 | | 8 891 946.00 |
UP Prêts | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 368 533.00 | 47 368 533.00 | | 47 368 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VB T. V. A. | 3 512 255.00 | 3 512 255.00 | | 3 512 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 400 101.00 | 2 400 101.00 | | 2 400 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493 394.00 | 2 493 394.00 | | 2 493 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 879 538.00 | 1 879 538.00 | | 1 879 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820 788.00 | 820 788.00 | | 820 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594 461.00 | 2 594 461.00 | | 2 594 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 948 353.00 | 55 934 123.00 | 14 230.00 | 55 948 353.00 |
VW T.V.A. | 7 288 738.00 | 7 288 738.00 | | 7 288 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 670 312.00 | 69 670 312.00 | | 69 670 312.00 |