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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 004 526.00 | 1 700 447.00 | 3 304 079.00 | 5 004 526.00 |
AP Constructions | 5 859 636.00 | 4 399 540.00 | 1 460 095.00 | 5 859 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 535.00 | 22 798.00 | 169 736.00 | 192 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 657 898.00 | 6 122 786.00 | 27 535 112.00 | 33 657 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 160.00 | | 251 160.00 | 251 160.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 766 277.00 | | 2 766 277.00 | 2 766 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 952.00 | | 3 517 952.00 | 3 517 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 175 851.00 | 6 122 786.00 | 31 053 064.00 | 37 175 851.00 |
CU Autres participations | 22 600 000.00 | | 22 600 000.00 | 22 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 221.00 | 337 221.00 | | 337 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DG Autres réserves | 23 804 973.00 | 23 446 202.00 | | 23 804 973.00 |
DH Report à nouveau | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 851.00 | 358 771.00 | | 791 851.00 |
DL TOTAL (I) | 29 431 147.00 | 28 639 295.00 | | 29 431 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 229.00 | 1 991 698.00 | | 1 539 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 011.00 | 16 911.00 | | 17 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 9 958.00 | | 7 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 302.00 | 177 146.00 | | 58 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 917.00 | 2 195 714.00 | | 1 621 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 053 064.00 | 30 835 010.00 | | 31 053 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 464.00 | 656 573.00 | | 408 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 236.00 | | 1 064 236.00 | 1 064 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 236.00 | | 1 064 236.00 | 1 064 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 84.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 84.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -14 479.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 491.00 | 139 522.00 | | 148 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 969.00 | 1 056 866.00 | | 1 464 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 118.00 | 698 095.00 | | 673 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 851.00 | 358 771.00 | | 791 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 646 698.00 | 10 000.00 | 1 200.00 | 33 646 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 601 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 33 657 898.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 056 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 046 698.00 | 10 000.00 | | 11 046 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600 000.00 | | 1 200.00 | 22 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867 236.00 | 255 549.00 | | 5 867 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867 236.00 | 255 549.00 | | 5 867 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
UX Autres créances clients | 251 160.00 | 251 160.00 | | 251 160.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 140.00 | 342 698.00 | 1 125 754.00 | 1 539 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 473.00 | | | 452 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 675.00 | 251 675.00 | | 251 675.00 |
VW T.V.A. | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 917.00 | 408 464.00 | 1 142 765.00 | 1 621 917.00 |