| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071 116.00 | 823 110.00 | 248 005.00 | 1 071 116.00 |
AH Fonds commercial | 14 071.00 | 12 195.00 | 1 875.00 | 14 071.00 |
AN Terrains | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
AP Constructions | 1 887 701.00 | 1 778 992.00 | 108 708.00 | 1 887 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 032 934.00 | 16 659 808.00 | 7 373 126.00 | 24 032 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 228.00 | 1 666 124.00 | 290 104.00 | 1 956 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 066.00 | | 65 066.00 | 65 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 527 582.00 | 23 249 922.00 | 8 277 660.00 | 31 527 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 542 310.00 | 283 996.00 | 2 258 314.00 | 2 542 310.00 |
BN En cours de production de biens | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 364.00 | 2 518.00 | 608 845.00 | 611 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101 495.00 | 11 473.00 | 6 090 021.00 | 6 101 495.00 |
BZ Autres créances | 1 583 561.00 | | 1 583 561.00 | 1 583 561.00 |
CF Disponibilités | 6 206 946.00 | | 6 206 946.00 | 6 206 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 295.00 | | 248 295.00 | 248 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 297 300.00 | 297 989.00 | 16 999 311.00 | 17 297 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 824 882.00 | 23 547 911.00 | 25 276 971.00 | 48 824 882.00 |
CU Autres participations | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 419 955.00 | 2 309 690.00 | 110 265.00 | 2 419 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609.00 | | | 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DG Autres réserves | 10 899 415.00 | | | 10 899 415.00 |
DH Report à nouveau | 114 934.00 | | | 114 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 801.00 | | | 1 695 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
DK Provisions réglementées | 266 545.00 | | | 266 545.00 |
DL TOTAL (I) | 13 826 214.00 | | | 13 826 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 985.00 | | | 191 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 985.00 | | | 191 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 733 634.00 | | | 4 733 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 495.00 | | | 107 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 839.00 | | | 4 880 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 989.00 | | | 1 442 989.00 |
EA Autres dettes | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 258 771.00 | | | 11 258 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 276 971.00 | | | 25 276 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 709 208.00 | | | 7 709 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 088.00 | 2 021.00 | 52 109.00 | 50 088.00 |
FD Production vendue biens | 19 611 056.00 | 9 909 308.00 | 29 520 364.00 | 19 611 056.00 |
FG Production vendue services | 793 591.00 | 656 947.00 | 1 450 538.00 | 793 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 454 735.00 | 10 568 276.00 | 31 023 012.00 | 20 454 735.00 |
FM Production stockée | | | -568 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 741 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 824 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 802 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 093 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 566 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 515.00 | |
GE Autres charges | | | 42 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 562 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 262 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 753.00 | | | 143 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 830.00 | | | 143 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 676.00 | | | -106 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 332.00 | | | 127 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 403.00 | | | 287 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 941 422.00 | | | 31 941 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 245 621.00 | | | 30 245 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695 801.00 | | | 1 695 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 788 981.00 | | 4 820 266.00 | 30 788 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 321 913.00 | | 98 043.00 | 2 321 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 081 662.00 | 31 527 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 081 662.00 | 28 006 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 566.00 | | 239 622.00 | 845 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 605 269.00 | | 4 482 482.00 | 27 605 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 232.00 | | 118.00 | 16 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 444 564.00 | 1 531 445.00 | 817 521.00 | 22 444 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174 383.00 | 135 307.00 | | 2 174 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 872.00 | | | 743 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 526 309.00 | 1 396 138.00 | 817 521.00 | 19 526 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127 066.00 | 143 753.00 | 4 274.00 | 127 066.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 079.00 | | 63 094.00 | 255 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 145.00 | 143 753.00 | 67 368.00 | 382 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 753.00 | 45 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 839.00 | 4 880 839.00 | | 4 880 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442 989.00 | 1 442 989.00 | | 1 442 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 561.00 | 1 583 561.00 | | 1 583 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 730 647.00 | 1 181 084.00 | 3 505 906.00 | 4 730 647.00 |
VI Groupe et associés | 107 495.00 | 107 495.00 | | 107 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 632 482.00 | | | 1 632 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253 542.00 | | | 1 253 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101 495.00 | 6 101 495.00 | | 6 101 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 296.00 | 248 296.00 | | 248 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 941 263.00 | 7 933 352.00 | 7 911.00 | 7 941 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 258 772.00 | 7 709 209.00 | 3 505 906.00 | 11 258 772.00 |