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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 501.00 | 18 492.00 | 6 009.00 | 24 501.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 646 038.00 | 620 886.00 | 25 152.00 | 646 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 012.00 | 222 053.00 | 110 959.00 | 333 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 427.00 | 266 457.00 | 50 970.00 | 317 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 438.00 | 1 127 888.00 | 518 550.00 | 1 646 438.00 |
BT Marchandises | 567 451.00 | | 567 451.00 | 567 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 760.00 | 20 792.00 | 1 211 968.00 | 1 232 760.00 |
BZ Autres créances | 215 214.00 | | 215 214.00 | 215 214.00 |
CF Disponibilités | 951 253.00 | | 951 253.00 | 951 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 387.00 | 20 792.00 | 2 954 595.00 | 2 975 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 825.00 | 1 148 680.00 | 3 473 145.00 | 4 621 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
CU Autres participations | 314 509.00 | | 314 509.00 | 314 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 706.00 | 117 706.00 | | 117 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
DG Autres réserves | 1 388 049.00 | 1 485 298.00 | | 1 388 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 563.00 | 55 251.00 | | 116 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 686.00 | 1 690 623.00 | | 1 654 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 475.00 | 109 760.00 | | 71 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 472.00 | 181 354.00 | | 177 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 861.00 | 735 147.00 | | 850 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 678.00 | 358 699.00 | | 717 678.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 16 667.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 459.00 | 1 401 626.00 | | 1 818 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 145.00 | 3 092 249.00 | | 3 473 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 918.00 | 1 401 626.00 | | 1 784 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | 656.00 | | 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 472.00 | | | 177 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 664.00 | | 58 774.00 | 1 587 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 793.00 | | 58 684.00 | 1 237 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 035.00 | | 90.00 | 320 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 749.00 | 66 139.00 | | 1 061 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 777.00 | 715.00 | | 17 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 972.00 | 65 424.00 | | 1 043 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 861.00 | 850 861.00 | | 850 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 060.00 | 334 060.00 | | 334 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 580.00 | 225 580.00 | | 225 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 810.00 | 1 207 810.00 | | 1 207 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 678.00 | 37 137.00 | 33 542.00 | 70 678.00 |
VI Groupe et associés | 179 460.00 | 179 460.00 | | 179 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
VP Divers | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 384.00 | 210 384.00 | | 210 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 300.00 | 1 462 300.00 | | 1 462 300.00 |
VW T.V.A. | 118 234.00 | 118 234.00 | | 118 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 459.00 | 1 784 918.00 | 33 542.00 | 1 818 459.00 |