| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 853.00 | 76 171.00 | 304 682.00 | 380 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 251.00 | 365 225.00 | 323 026.00 | 688 251.00 |
AH Fonds commercial | 114 139.00 | 108 925.00 | 5 214.00 | 114 139.00 |
AN Terrains | 4 671 117.00 | | 4 671 117.00 | 4 671 117.00 |
AP Constructions | 22 002 196.00 | 9 012 003.00 | 12 990 193.00 | 22 002 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 279 495.00 | 60 367 985.00 | 57 911 510.00 | 118 279 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 676 541.00 | 45 264 740.00 | 36 411 801.00 | 81 676 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 214 293.00 | | 22 214 293.00 | 22 214 293.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
BF Prêts | 495 800.00 | | 495 800.00 | 495 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 101 333.00 | 115 195 048.00 | 138 906 285.00 | 254 101 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 337 586.00 | 388 902.00 | 2 948 684.00 | 3 337 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 247.00 | 159 998.00 | 1 015 249.00 | 1 175 247.00 |
BZ Autres créances | 5 298 177.00 | | 5 298 177.00 | 5 298 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 305 850.00 | | 1 305 850.00 | 1 305 850.00 |
CF Disponibilités | 32 466 504.00 | | 32 466 504.00 | 32 466 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094 206.00 | | 2 094 206.00 | 2 094 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 677 569.00 | 548 900.00 | 45 128 669.00 | 45 677 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 778 902.00 | 115 743 948.00 | 184 034 954.00 | 299 778 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 730.00 | | | 177 730.00 |
CU Autres participations | 3 502 500.00 | | 3 502 500.00 | 3 502 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 744 632.00 | 20 799 220.00 | | 21 744 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 427 496.00 | 17 373 043.00 | | 19 427 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325 217.00 | 1 208 846.00 | | 1 325 217.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 043 143.00 | 1 257 068.00 | | 1 043 143.00 |
DH Report à nouveau | 18 187 386.00 | 16 189 997.00 | | 18 187 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 596 004.00 | 2 327 431.00 | | -5 596 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 763 527.00 | 810 777.00 | | 763 527.00 |
DK Provisions réglementées | 3 456 846.00 | | | 3 456 846.00 |
DL TOTAL (I) | 60 352 242.00 | 59 966 382.00 | | 60 352 242.00 |
DN Avances conditionnées | 6 498 736.00 | 8 110 762.00 | | 6 498 736.00 |
DO TOTAL (II) | 6 498 736.00 | 8 110 762.00 | | 6 498 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 449 344.00 | 9 088 534.00 | | 10 449 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 449 344.00 | 9 088 534.00 | | 10 449 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 827 736.00 | 52 749 926.00 | | 70 827 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 149 025.00 | 2 884 413.00 | | 20 149 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 864 555.00 | 2 319 362.00 | | 6 864 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 027 964.00 | 5 687 478.00 | | 2 027 964.00 |
EA Autres dettes | 3 410 532.00 | 477 101.00 | | 3 410 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 452 570.00 | 1 713 113.00 | | 3 452 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 734 633.00 | 65 833 643.00 | | 106 734 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 034 954.00 | 142 999 320.00 | | 184 034 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 814 325.00 | 17 522 679.00 | | 54 814 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 365.00 | 30 027.00 | | 416 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 742 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 746 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 381 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 474 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 819 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 537 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 297 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 369 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 752 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 596 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 043.00 | 803 838.00 | | 216 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 906 882.00 | 752 343.00 | | 4 906 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 690 840.00 | 51 494.00 | | -4 690 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 539.00 | 697 336.00 | | -113 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 763 730.00 | 41 161 434.00 | | 45 763 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 359 734.00 | 38 834 003.00 | | 51 359 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 596 004.00 | 2 327 431.00 | | -5 596 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885 743.00 | | 19 013 487.00 | 4 885 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 018 871.00 | | 74 216 818.00 | 229 018 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 698 046.00 | 8 108 768.00 | 720 690.00 | 107 698 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76 171.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 376.00 | 64 849.00 | | 300 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 397 670.00 | 7 967 749.00 | 720 690.00 | 107 397 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 458 865.00 | 2 019.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 088 534.00 | 3 483 526.00 | 2 122 716.00 | 9 088 534.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 388 902.00 | | |
6T Sur comptes clients | 159 998.00 | | | 159 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 923.00 | 388 902.00 | | 268 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 357 457.00 | 7 331 292.00 | 2 124 735.00 | 9 357 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 872 417.00 | 2 122 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 458 865.00 | 2 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 149 025.00 | 20 149 025.00 | | 20 149 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626 676.00 | 1 626 676.00 | | 1 626 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 929 391.00 | 2 929 391.00 | | 2 929 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385 261.00 | 385 261.00 | | 385 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 027 964.00 | 2 027 964.00 | | 2 027 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410 532.00 | 3 410 532.00 | | 3 410 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 452 570.00 | 3 452 570.00 | | 3 452 570.00 |
UP Prêts | 495 800.00 | | 495 800.00 | 495 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
UX Autres créances clients | 997 516.00 | 997 516.00 | | 997 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 730.00 | | 177 730.00 | 177 730.00 |
VB T. V. A. | 3 994 480.00 | 3 994 480.00 | | 3 994 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 709.00 | 1 002 709.00 | | 1 002 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 365.00 | 416 365.00 | | 416 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 411 371.00 | 18 491 063.00 | 17 650 091.00 | 70 411 371.00 |
VI Groupe et associés | 270 050.00 | 270 050.00 | | 270 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 652 186.00 | | | 19 652 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649 901.00 | | | 1 649 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
VP Divers | 126 464.00 | 126 464.00 | | 126 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629 398.00 | 1 629 398.00 | | 1 629 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 779.00 | 111 779.00 | | 111 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094 206.00 | 2 094 206.00 | | 2 094 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 110 010.00 | 8 436 480.00 | 673 530.00 | 9 110 010.00 |
VW T.V.A. | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 734 633.00 | 54 814 325.00 | 17 650 091.00 | 106 734 633.00 |