| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 297.00 | 283 427.00 | 16 870.00 | 300 297.00 |
AH Fonds commercial | 105 098.00 | | 105 098.00 | 105 098.00 |
AN Terrains | 462 584.00 | 101 937.00 | 360 647.00 | 462 584.00 |
AP Constructions | 17 541 310.00 | 12 690 980.00 | 4 850 331.00 | 17 541 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 652.00 | 118 707.00 | 21 945.00 | 140 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 555.00 | 1 581 354.00 | 326 200.00 | 1 907 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 293 509.00 | | 1 293 509.00 | 1 293 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 008 262.00 | | 8 008 262.00 | 8 008 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 279 181.00 | 20 761 694.00 | 51 517 487.00 | 72 279 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479 301.00 | 13 390.00 | 1 465 911.00 | 1 479 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 943.00 | 3 412.00 | 82 531.00 | 85 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 135 211.00 | | 94 135 211.00 | 94 135 211.00 |
BZ Autres créances | 38 794 700.00 | | 38 794 700.00 | 38 794 700.00 |
CF Disponibilités | 236 902.00 | | 236 902.00 | 236 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 846 532.00 | 16 802.00 | 134 829 730.00 | 134 846 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 125 713.00 | 20 778 496.00 | 186 347 217.00 | 207 125 713.00 |
CU Autres participations | 42 518 026.00 | 5 985 288.00 | 36 532 738.00 | 42 518 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 671 800.00 | | | 11 671 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810 579.00 | | | 1 810 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 167 180.00 | | | 1 167 180.00 |
DG Autres réserves | 18 982 265.00 | | | 18 982 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 955 673.00 | | | 3 955 673.00 |
DK Provisions réglementées | 3 664 103.00 | | | 3 664 103.00 |
DL TOTAL (I) | 41 251 600.00 | | | 41 251 600.00 |
DP Provisions pour risques | 1 472 395.00 | | | 1 472 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 674 891.00 | | | 674 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 147 286.00 | | | 2 147 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 538.00 | | | 884 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 541 556.00 | | | 21 541 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 944 957.00 | | | 4 944 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 684 861.00 | | | 55 684 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 169 112.00 | | | 9 169 112.00 |
EA Autres dettes | 46 956 970.00 | | | 46 956 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 766 337.00 | | | 3 766 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 948 332.00 | | | 142 948 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 347 217.00 | | | 186 347 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 705 738.00 | | | 137 705 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
FD Production vendue biens | 88 024 716.00 | 132 681 489.00 | 220 706 205.00 | 88 024 716.00 |
FG Production vendue services | 10 265 049.00 | 10 282 323.00 | 20 547 372.00 | 10 265 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 295 632.00 | 142 963 812.00 | 241 259 444.00 | 98 295 632.00 |
FM Production stockée | | | -7 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 044 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 476 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 957 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 522 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 626 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 319 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 743 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 912 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 841.00 | | | 239 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 972 692.00 | | | 2 972 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 959.00 | | | 218 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 238 651.00 | | | 3 238 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 143 209.00 | | | 3 143 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 027 300.00 | | | 248 027 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 071 627.00 | | | 244 071 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 955 673.00 | | | 3 955 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 483 710.00 | | 1 835 675.00 | 74 483 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 756 225.00 | 50 528 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040 204.00 | 72 279 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 979.00 | 21 345 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 417.00 | | 68 979.00 | 336 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 862 893.00 | | 1 766 696.00 | 19 862 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 284 400.00 | | | 54 284 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 194 682.00 | 587 762.00 | 6 039.00 | 14 194 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 251.00 | 53 176.00 | | 230 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 964 431.00 | 534 586.00 | 6 039.00 | 13 964 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 787 703.00 | 95 359.00 | 218 959.00 | 3 787 703.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 992 066.00 | 1 626 473.00 | 471 253.00 | 992 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 715.00 | 16 802.00 | 22 715.00 | 22 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 095 435.00 | 1 929 370.00 | 22 715.00 | 4 095 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 875 205.00 | 3 651 202.00 | 712 927.00 | 8 875 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 643 275.00 | 493 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 912 568.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 359.00 | 218 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 684 861.00 | 55 684 861.00 | | 55 684 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346 364.00 | 1 346 364.00 | | 1 346 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243 475.00 | 1 243 475.00 | | 1 243 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 956 970.00 | 46 956 970.00 | | 46 956 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 766 337.00 | 3 766 337.00 | | 3 766 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 008 262.00 | | | 8 008 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 94 135 211.00 | | | 94 135 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VB T. V. A. | 4 836 984.00 | | | 4 836 984.00 |
VC Groupe et associés | 466 124.00 | | | 466 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 538.00 | 586 901.00 | 297 636.00 | 884 538.00 |
VI Groupe et associés | 21 533 170.00 | 21 533 170.00 | | 21 533 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 920.00 | | | 1 146 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 532.00 | 659 532.00 | | 659 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 469 483.00 | | | 33 469 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 052 743.00 | 133 044 387.00 | 8 008 357.00 | 141 052 743.00 |
VW T.V.A. | 5 919 741.00 | 5 919 741.00 | | 5 919 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 003 374.00 | 137 705 738.00 | 297 636.00 | 138 003 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869 366.00 | | | 869 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 530 994.00 | | | 530 994.00 |
ST Autres comptes | 193 486.00 | | | 193 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 583.00 | | | 529 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 209.00 | | | 202 209.00 |
YT Sous‐traitance | 219 488 967.00 | | | 219 488 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 733 867.00 | | | 5 733 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 250 829.00 | | | 250 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 120 195.00 | | | 1 120 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 283 509.00 | | | 34 283 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 502 996.00 | | | 32 502 996.00 |
ZE Dividendes | 4 089 912.00 | | | 4 089 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 476 897.00 | | | 226 476 897.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |