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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 171.00 | 6 391.00 | 3 780.00 | 10 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
AN Terrains | 63 534.00 | 6 196.00 | 57 338.00 | 63 534.00 |
AP Constructions | 1 969 293.00 | 1 481 055.00 | 488 237.00 | 1 969 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 164.00 | 1 260 256.00 | 224 908.00 | 1 485 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 009.00 | 183 087.00 | 53 921.00 | 237 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 781.00 | 2 965 723.00 | 904 058.00 | 3 869 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 274.00 | | 102 274.00 | 102 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 802 988.00 | | 5 802 988.00 | 5 802 988.00 |
BT Marchandises | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 115.00 | 739.00 | 413 375.00 | 414 115.00 |
BZ Autres créances | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CF Disponibilités | 615 778.00 | | 615 778.00 | 615 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 992 357.00 | 739.00 | 6 991 618.00 | 6 992 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 862 139.00 | 2 966 462.00 | 7 895 677.00 | 10 862 139.00 |
CU Autres participations | 36 269.00 | 70.00 | 36 199.00 | 36 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 136.00 | 40 312.00 | | 41 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 382.00 | 315 382.00 | | 315 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 552.00 | 10 376.00 | | 11 552.00 |
DG Autres réserves | 5 162 394.00 | 4 948 135.00 | | 5 162 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 126.00 | 215 435.00 | | 396 126.00 |
DL TOTAL (I) | 5 975 663.00 | 5 578 713.00 | | 5 975 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 733.00 | 407 713.00 | | 296 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 075.00 | 1 586 231.00 | | 1 275 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 582.00 | 199 831.00 | | 216 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 921.00 | 111 132.00 | | 124 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 246.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 013.00 | 2 311 286.00 | | 1 920 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 895 677.00 | 7 890 000.00 | | 7 895 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 263.00 | 2 013 524.00 | | 1 736 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 759 181.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 853 390.00 | |
FM Production stockée | | | -342 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | 1 018.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 1 018.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 406.00 | 2 810 259.00 | | 2 538 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 280.00 | 2 594 824.00 | | 2 142 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 126.00 | 215 435.00 | | 396 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 878.00 | | 41 261.00 | 3 834 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 357.00 | 3 869 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 357.00 | 3 793 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 781.00 | | 40 951.00 | 3 758 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 260.00 | | 310.00 | 37 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851 971.00 | 120 040.00 | 6 357.00 | 2 851 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 797.00 | 1 260.00 | | 33 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818 173.00 | 118 780.00 | 6 357.00 | 2 818 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
6T Sur comptes clients | 739.00 | | | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 427.00 | | 1 618.00 | 2 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 427.00 | | 1 618.00 | 2 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 582.00 | 216 582.00 | | 216 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 411 572.00 | 411 572.00 | | 411 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 734.00 | 112 984.00 | 183 750.00 | 296 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 075.00 | 1 275 075.00 | | 1 275 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 839.00 | 464 539.00 | 1 300.00 | 465 839.00 |
VW T.V.A. | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 013.00 | 1 736 263.00 | 183 750.00 | 1 920 013.00 |