| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
AH Fonds commercial | 156 449.00 | | 156 449.00 | 156 449.00 |
AP Constructions | 1 195 782.00 | 276 351.00 | 919 432.00 | 1 195 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 620.00 | 242 801.00 | 139 819.00 | 382 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 824.00 | 838 254.00 | 988 570.00 | 1 826 824.00 |
BF Prêts | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 578.00 | 1 378 386.00 | 2 642 192.00 | 4 020 578.00 |
BN En cours de production de biens | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
BP En cours de production de services | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BT Marchandises | 7 504 558.00 | 194 505.00 | 7 310 053.00 | 7 504 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 637.00 | 1 109.00 | 1 685 527.00 | 1 686 637.00 |
BZ Autres créances | 2 129 762.00 | | 2 129 762.00 | 2 129 762.00 |
CF Disponibilités | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276 466.00 | | 2 276 466.00 | 2 276 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 658 913.00 | 195 614.00 | 13 463 299.00 | 13 658 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 679 492.00 | 1 574 000.00 | 16 105 491.00 | 17 679 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 012.00 | 1 000 012.00 | | 1 000 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 1 780 975.00 | 1 332 354.00 | | 1 780 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 065.00 | 448 622.00 | | 746 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 583.00 | 37 846.00 | | 27 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 636.00 | 2 918 834.00 | | 3 654 636.00 |
DP Provisions pour risques | 161 869.00 | 135 864.00 | | 161 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 869.00 | 135 864.00 | | 161 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 994 191.00 | 5 081 926.00 | | 4 994 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 024.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 611.00 | 256 003.00 | | 249 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720 858.00 | 9 034 416.00 | | 5 720 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 355.00 | 1 284 021.00 | | 1 134 355.00 |
EA Autres dettes | 186 609.00 | 207 208.00 | | 186 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 362.00 | 7 654.00 | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 288 986.00 | 16 071 253.00 | | 12 288 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 105 491.00 | 19 125 951.00 | | 16 105 491.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 145 399.00 | | | 12 145 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 643 400.00 | | | 4 643 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 830 614.00 | | 37 830 614.00 | 37 830 614.00 |
FG Production vendue services | 3 680 127.00 | | 3 680 127.00 | 3 680 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 510 741.00 | | 41 510 741.00 | 41 510 741.00 |
FM Production stockée | | | 15 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 446 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 557 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 614 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 173 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 869.00 | |
GE Autres charges | | | 19 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 433 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 703.00 | | | 169 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 472.00 | 15 324.00 | | 14 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 309.00 | 206 903.00 | | 210 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 309.00 | 219 903.00 | | 210 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 922.00 | | | 129 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 134.00 | 131 295.00 | | 130 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 175.00 | 88 608.00 | | 80 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 907.00 | 116 129.00 | | 144 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 629.00 | 252 273.00 | | 291 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 767 783.00 | 40 760 050.00 | | 42 767 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 021 718.00 | 40 311 429.00 | | 42 021 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 065.00 | 448 622.00 | | 746 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 634.00 | | 482 469.00 | 3 269 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 434.00 | 460 711.00 | 219 759.00 | 1 137 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 854.00 | 127.00 | | 20 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 580.00 | 460 584.00 | 219 759.00 | 1 116 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 864.00 | 161 869.00 | 135 864.00 | 135 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 531.00 | 194 505.00 | 253 531.00 | 253 531.00 |
6T Sur comptes clients | 4 264.00 | 547.00 | 3 702.00 | 4 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 795.00 | 195 052.00 | 257 233.00 | 257 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 659.00 | 356 921.00 | 393 097.00 | 393 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 921.00 | 393 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720 858.00 | 5 720 858.00 | | 5 720 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 970.00 | 514 970.00 | | 514 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 714.00 | 328 714.00 | | 328 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 609.00 | 186 609.00 | | 186 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UP Prêts | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 310.00 | 1 685 310.00 | | 1 685 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 138 303.00 | 138 303.00 | | 138 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 660 787.00 | 4 660 787.00 | | 4 660 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 404.00 | 189 816.00 | 143 588.00 | 333 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 966.00 | | | 187 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 615.00 | 90 615.00 | | 90 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973 848.00 | 1 973 848.00 | | 1 973 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276 466.00 | 2 276 466.00 | | 2 276 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 149 664.00 | 6 091 537.00 | 58 127.00 | 6 149 664.00 |
VW T.V.A. | 147 366.00 | 147 366.00 | | 147 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 039 376.00 | 11 895 788.00 | 143 588.00 | 12 039 376.00 |