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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 273.00 | 348 388.00 | 121 884.00 | 470 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 336.00 | 367 357.00 | 874 979.00 | 1 242 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 231.00 | 6 807.00 | 362 423.00 | 369 231.00 |
BZ Autres créances | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
CF Disponibilités | 340 311.00 | | 340 311.00 | 340 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 970.00 | 6 807.00 | 753 162.00 | 759 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 306.00 | 374 164.00 | 1 628 141.00 | 2 002 306.00 |
CU Autres participations | 752 982.00 | | 752 982.00 | 752 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 934 036.00 | 899 710.00 | | 934 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 445.00 | 234 327.00 | | 243 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 281.00 | 1 219 836.00 | | 1 263 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 081.00 | 52 656.00 | | 70 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 687.00 | 278 345.00 | | 126 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 119.00 | 191 442.00 | | 158 119.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | 8 866.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 860.00 | 603 735.00 | | 364 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 141.00 | 1 823 571.00 | | 1 628 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 347.00 | 575 345.00 | | 333 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 289.00 | 33 120.00 | 2 008 410.00 | 1 975 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 289.00 | 33 120.00 | 2 008 410.00 | 1 975 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 16 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 110 250.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | 110 205.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 450.00 | 36 370.00 | | -4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 280.00 | 2 023 132.00 | | 2 081 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 835.00 | 1 788 805.00 | | 1 837 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 445.00 | 234 327.00 | | 243 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 416 286.00 | 331 789.00 | | 416 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 095.00 | 753 095.00 | | 753 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 943.00 | 66 481.00 | 10 066.00 | 310 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 943.00 | 66 481.00 | 10 066.00 | 310 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 688.00 | 126 688.00 | | 126 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 369 231.00 | 369 231.00 | | 369 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 081.00 | 38 569.00 | 31 512.00 | 70 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 659.00 | 419 659.00 | | 419 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 860.00 | 333 348.00 | 31 512.00 | 364 860.00 |