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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 620.00 | 7 850.00 | 3 770.00 | 11 620.00 |
AH Fonds commercial | 205 445.00 | | 205 445.00 | 205 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 207.00 | 21 049.00 | 4 158.00 | 25 207.00 |
AP Constructions | 565 480.00 | 144 949.00 | 420 531.00 | 565 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248 402.00 | 1 097 016.00 | 2 151 386.00 | 3 248 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 975.00 | 295 293.00 | 423 682.00 | 718 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 431 042.00 | 2 147 262.00 | 3 283 780.00 | 5 431 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656 064.00 | | 1 656 064.00 | 1 656 064.00 |
BN En cours de production de biens | 1 780 300.00 | | 1 780 300.00 | 1 780 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 259.00 | | 527 259.00 | 527 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 115.00 | 895 058.00 | 1 562 057.00 | 2 457 115.00 |
BZ Autres créances | 1 342 320.00 | 208 484.00 | 1 133 836.00 | 1 342 320.00 |
CF Disponibilités | 343 565.00 | | 343 565.00 | 343 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 167 516.00 | 1 103 542.00 | 7 063 973.00 | 8 167 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 598 557.00 | 3 250 804.00 | 10 347 753.00 | 13 598 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 581 204.00 | 581 104.00 | 100.00 | 581 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
DH Report à nouveau | 781 215.00 | 1 057 169.00 | | 781 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 916.00 | -275 955.00 | | -648 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423 506.00 | 5 749.00 | | 423 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 683.00 | 1 947 841.00 | | 1 716 683.00 |
DN Avances conditionnées | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
DO TOTAL (II) | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
DP Provisions pour risques | 156 278.00 | 206 332.00 | | 156 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 278.00 | 206 332.00 | | 156 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 540 100.00 | 2 333 047.00 | | 4 540 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 687.00 | 147 269.00 | | 146 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 897.00 | 183 180.00 | | 322 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 475.00 | 1 563 165.00 | | 2 216 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 083.00 | 695 278.00 | | 642 083.00 |
EA Autres dettes | 145 841.00 | 51 654.00 | | 145 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 564.00 | 156 004.00 | | 388 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 402 648.00 | 5 129 597.00 | | 8 402 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 753.00 | 7 355 915.00 | | 10 347 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 363.00 | | | 146 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 382 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 462 596.00 | |
FM Production stockée | | | 173 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 696 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 743 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 348 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 643.00 | 26 175.00 | | 107 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 40 166.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 205.00 | -13 990.00 | | 106 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | -52 388.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 807 839.00 | 9 491 495.00 | | 9 807 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 456 756.00 | 9 767 450.00 | | 10 456 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 916.00 | -275 955.00 | | -648 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 638.00 | 203 481.00 | 29 961.00 | 1 392 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 796.00 | 8 104.00 | | 20 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 842.00 | 195 378.00 | 29 961.00 | 1 371 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 581 104.00 | | | 581 104.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 332.00 | | 50 054.00 | 206 332.00 |
6T Sur comptes clients | 1 103 778.00 | | 236.00 | 1 103 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684 882.00 | | 236.00 | 1 684 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891 214.00 | | 50 290.00 | 1 891 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 363.00 | 146 363.00 | | 146 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 475.00 | 2 216 475.00 | | 2 216 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 166.00 | 146 166.00 | | 146 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 564.00 | 388 564.00 | | 388 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 115.00 | 2 457 115.00 | | 2 457 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 490.00 | 831 490.00 | | 831 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 708 610.00 | 1 112 759.00 | 2 070 979.00 | 3 708 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 742 000.00 | | | 1 742 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 781.00 | | | 293 781.00 |
VP Divers | 1 342 320.00 | 1 342 320.00 | | 1 342 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 083.00 | 642 083.00 | | 642 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 977.00 | 3 838 269.00 | 74 708.00 | 3 912 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 079 751.00 | 5 483 900.00 | 2 070 979.00 | 8 079 751.00 |