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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 837.00 | 7 770.00 | 67.00 | 7 837.00 |
AH Fonds commercial | 275 235.00 | | 275 235.00 | 275 235.00 |
AP Constructions | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 410.00 | 441 173.00 | 17 237.00 | 458 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 198.00 | 517 143.00 | 315 055.00 | 832 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BT Marchandises | 214 180.00 | 6 000.00 | 208 180.00 | 214 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BZ Autres créances | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 998.00 | 219.00 | 79 779.00 | 79 998.00 |
CF Disponibilités | 190 056.00 | | 190 056.00 | 190 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 962.00 | 6 219.00 | 590 743.00 | 596 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 160.00 | 523 362.00 | 905 798.00 | 1 429 160.00 |
CU Autres participations | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 188 360.00 | | | 188 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
DL TOTAL (I) | 529 677.00 | | | 529 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 223.00 | | | 139 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 228.00 | | | 138 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 121.00 | | | 376 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 798.00 | | | 905 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 194.00 | | 100.00 | 832 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 22 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 932 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 073.00 | | | 283 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268 610.00 | | | 5 268 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 511.00 | | 100.00 | 22 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 756.00 | 26 387.00 | | 490 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 654.00 | 116.00 | | 7 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 102.00 | 26 271.00 | | 483 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13.00 | 219.00 | 13.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | 6 219.00 | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 6 219.00 | 13.00 | 13.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 219.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 228.00 | 138 228.00 | | 138 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 164.00 | 13 308.00 | 855.00 | 14 164.00 |
VI Groupe et associés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 897.00 | 110 512.00 | 2 385.00 | 112 897.00 |
VW T.V.A. | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 121.00 | 375 265.00 | 855.00 | 376 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
ST Autres comptes | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
YT Sous‐traitance | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 177.00 | | | 269 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 639.00 | | | 152 639.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 361.00 | | | 208 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |