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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 310 634.00 | 276 304.00 | 34 331.00 | 310 634.00 |
AP Constructions | 81 329.00 | 74 875.00 | 6 454.00 | 81 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087 812.00 | 3 226 310.00 | 861 502.00 | 4 087 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 677.00 | 368 990.00 | 168 686.00 | 537 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | 828.00 | 3 730.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 170 116.00 | 3 977 547.00 | 1 192 569.00 | 5 170 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 830.00 | | 265 830.00 | 265 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 923.00 | 18 496.00 | 880 426.00 | 898 923.00 |
BZ Autres créances | 124 155.00 | | 124 155.00 | 124 155.00 |
CF Disponibilités | 1 562 189.00 | | 1 562 189.00 | 1 562 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 486.00 | 18 496.00 | 2 854 990.00 | 2 873 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 602.00 | 3 996 043.00 | 4 047 559.00 | 8 043 602.00 |
CU Autres participations | 105 905.00 | 1.00 | 105 905.00 | 105 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 883 700.00 | 2 859 800.00 | | 2 883 700.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 30.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 595.00 | 23 888.00 | | 20 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 313.00 | 2 993 719.00 | | 3 014 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 253.00 | 131 116.00 | | 512 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 732.00 | 360 501.00 | | 347 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 161.00 | 187 416.00 | | 165 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 844.00 | | |
EA Autres dettes | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 246.00 | 733 878.00 | | 1 033 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 559.00 | 3 727 596.00 | | 4 047 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 789 831.00 | | 496 701.00 | 4 789 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 511.00 | 5 170 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 511.00 | 5 017 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 635 262.00 | | 496 701.00 | 4 635 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 896.00 | | | 112 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804 162.00 | 287 068.00 | 114 511.00 | 3 804 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 156.00 | 3 084.00 | | 27 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 777 006.00 | 283 984.00 | 114 511.00 | 3 777 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 828.00 | | | 828.00 |
6T Sur comptes clients | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 732.00 | 347 732.00 | | 347 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 876 861.00 | 876 861.00 | | 876 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
VB T. V. A. | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 802.00 | 106 816.00 | 305 675.00 | 510 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VP Divers | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 542.00 | 1 006 923.00 | 26 619.00 | 1 033 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 246.00 | 629 260.00 | 305 675.00 | 1 033 246.00 |