| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 745.00 | 11 178.00 | 2 567.00 | 13 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AP Constructions | 81 386.00 | 55 858.00 | 25 529.00 | 81 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 564.00 | 560 570.00 | 63 994.00 | 624 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 148.00 | 94 280.00 | 25 869.00 | 120 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 126.00 | 721 886.00 | 152 240.00 | 874 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 559.00 | | 270 559.00 | 270 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 619.00 | 2 811.00 | 144 808.00 | 147 619.00 |
BZ Autres créances | 83 922.00 | | 83 922.00 | 83 922.00 |
CF Disponibilités | 239 987.00 | | 239 987.00 | 239 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 683.00 | 2 811.00 | 753 872.00 | 756 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 809.00 | 724 697.00 | 906 112.00 | 1 630 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CU Autres participations | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 425 021.00 | 424 872.00 | | 425 021.00 |
DH Report à nouveau | | -65 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 274.00 | 72 320.00 | | 19 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 009.00 | 20 582.00 | | 15 009.00 |
DL TOTAL (I) | 670 967.00 | 664 265.00 | | 670 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 763.00 | 179 290.00 | | 98 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 1 100.00 | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 924.00 | 81 806.00 | | 65 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 378.00 | 75 621.00 | | 69 378.00 |
EA Autres dettes | | 5 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 145.00 | 342 887.00 | | 235 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 112.00 | 1 007 152.00 | | 906 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 017.00 | 225 357.00 | | 149 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 564.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
FG Production vendue services | 947 682.00 | | 947 682.00 | 947 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 880.00 | | 1 017 880.00 | 1 017 880.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 330.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 701.00 | 8 425.00 | | 2 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 573.00 | 6 890.00 | | 5 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 573.00 | 7 062.00 | | 5 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 2 049.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 454.00 | 5 013.00 | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 677.00 | 1 016 123.00 | | 1 028 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 403.00 | 943 803.00 | | 1 009 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 274.00 | 72 320.00 | | 19 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 528.00 | | 4 598.00 | 884 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 32 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 874 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 851.00 | | 2 800.00 | 12 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 499.00 | | 1 600.00 | 824 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 178.00 | | 198.00 | 47 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 556.00 | 42 330.00 | | 679 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 945.00 | 233.00 | | 10 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 611.00 | 42 097.00 | | 668 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 143 987.00 | 143 987.00 | | 143 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VC Groupe et associés | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 325.00 | 12 197.00 | 86 128.00 | 98 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 936.00 | 255 936.00 | | 255 936.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 145.00 | 149 017.00 | 86 128.00 | 235 145.00 |