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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 781.00 | 40 042.00 | 25 739.00 | 65 781.00 |
AH Fonds commercial | 2 549 989.00 | | 2 549 989.00 | 2 549 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 121.00 | 255 080.00 | 126 042.00 | 381 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 062.00 | 295 122.00 | 2 724 939.00 | 3 020 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
BZ Autres créances | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CF Disponibilités | 8 212 131.00 | | 8 212 131.00 | 8 212 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 389 534.00 | | 8 389 534.00 | 8 389 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 409 596.00 | 295 122.00 | 11 114 474.00 | 11 409 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 720 014.00 | 412 966.00 | | 720 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 367.00 | 507 048.00 | | 345 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 981.00 | 1 058 614.00 | | 1 203 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 952.00 | 2 140 775.00 | | 1 978 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 563.00 | 39 397.00 | | 61 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 574.00 | 407 950.00 | | 388 574.00 |
EA Autres dettes | 7 481 404.00 | 7 232 215.00 | | 7 481 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 910 493.00 | 9 820 337.00 | | 9 910 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 114 474.00 | 10 878 951.00 | | 11 114 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 038.00 | | 31 024.00 | 2 989 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 020 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614 872.00 | | 898.00 | 2 614 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 996.00 | | 30 126.00 | 350 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 251.00 | 59 871.00 | | 235 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 104.00 | 13 938.00 | | 26 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 147.00 | 45 933.00 | | 209 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 540.00 | 118 540.00 | | 118 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 078.00 | 206 078.00 | | 206 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 481 404.00 | 7 481 404.00 | | 7 481 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
UX Autres créances clients | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 015.00 | 161 541.00 | 629 975.00 | 1 978 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 715.00 | | | 161 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 295.00 | 157 124.00 | 23 171.00 | 180 295.00 |
VW T.V.A. | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 910 493.00 | 8 094 019.00 | 629 975.00 | 9 910 493.00 |