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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 882.00 | 397 152.00 | 25 730.00 | 422 882.00 |
AH Fonds commercial | 130 337.00 | 130 337.00 | | 130 337.00 |
AN Terrains | 307 359.00 | 150 732.00 | 156 628.00 | 307 359.00 |
AP Constructions | 5 402 377.00 | 2 635 882.00 | 2 766 495.00 | 5 402 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 759 547.00 | 12 374 868.00 | 3 384 679.00 | 15 759 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 223.00 | 600 394.00 | 312 829.00 | 913 223.00 |
AX Avances et acomptes | 61 830.00 | | 61 830.00 | 61 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 939 144.00 | | 1 939 144.00 | 1 939 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 373 726.00 | 16 289 364.00 | 9 084 362.00 | 25 373 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017 480.00 | | 3 017 480.00 | 3 017 480.00 |
BN En cours de production de biens | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 856 425.00 | | 3 856 425.00 | 3 856 425.00 |
BT Marchandises | 1 390 790.00 | | 1 390 790.00 | 1 390 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299 817.00 | 31 221.00 | 4 268 596.00 | 4 299 817.00 |
BZ Autres créances | 1 192 043.00 | | 1 192 043.00 | 1 192 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 345.00 | 11 523.00 | 474 821.00 | 486 345.00 |
CF Disponibilités | 20 256 542.00 | | 20 256 542.00 | 20 256 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 181 707.00 | 42 744.00 | 35 138 963.00 | 35 181 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 555 434.00 | 16 332 108.00 | 44 223 325.00 | 60 555 434.00 |
CU Autres participations | 436 425.00 | | 436 425.00 | 436 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 826.00 | 317 826.00 | | 317 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
DG Autres réserves | 17 818 708.00 | 17 818 708.00 | | 17 818 708.00 |
DH Report à nouveau | 17 911 977.00 | 17 486 609.00 | | 17 911 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 904.00 | 1 420 860.00 | | 1 344 904.00 |
DK Provisions réglementées | 96 284.00 | 88 038.00 | | 96 284.00 |
DL TOTAL (I) | 37 592 944.00 | 37 235 286.00 | | 37 592 944.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 832.00 | 2 245 999.00 | | 1 904 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 021.00 | 1 549 247.00 | | 1 419 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 316.00 | 1 459 677.00 | | 1 538 316.00 |
EA Autres dettes | 1 718 212.00 | 1 487 023.00 | | 1 718 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 580 382.00 | 6 741 946.00 | | 6 580 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 223 325.00 | 44 007 231.00 | | 44 223 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 691 185.00 | 159 475.00 | 4 850 660.00 | 4 691 185.00 |
FD Production vendue biens | 21 583 844.00 | 1 487 085.00 | 23 070 929.00 | 21 583 844.00 |
FG Production vendue services | 227 368.00 | 5 009.00 | 232 377.00 | 227 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 502 398.00 | 1 651 569.00 | 28 153 967.00 | 26 502 398.00 |
FM Production stockée | | | 487 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 729 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 371 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 624 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 537 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 103 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 023 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 900.00 | 49 750.00 | | 286 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 154.00 | 7 141.00 | | 5 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 054.00 | 56 891.00 | | 292 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 877.00 | 2 629.00 | | 7 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 062.00 | 43 158.00 | | 44 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 400.00 | 54 481.00 | | 13 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 338.00 | 100 268.00 | | 65 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 716.00 | -43 376.00 | | 226 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 688.00 | 174 991.00 | | 117 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 362.00 | 728 059.00 | | 602 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 387 093.00 | 29 202 477.00 | | 29 387 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 042 189.00 | 27 781 617.00 | | 28 042 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 904.00 | 1 420 860.00 | | 1 344 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 761 889.00 | | 3 656 965.00 | 20 761 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 266.00 | 24 229 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 266.00 | 21 341 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 779.00 | | 5 020.00 | 530 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 223 708.00 | | 1 307 229.00 | 20 223 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403.00 | | 2 344 716.00 | 7 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 038.00 | 13 400.00 | 5 154.00 | 88 038.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 281.00 | | 14 060.00 | 45 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 258.00 | 8 265.00 | | 3 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 539.00 | 8 265.00 | 14 060.00 | 48 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 84 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 904 832.00 | 1 755 527.00 | 145 191.00 | 1 904 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 021.00 | 1 419 021.00 | | 1 419 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 518.00 | 441 518.00 | | 441 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 799.00 | 1 096 799.00 | | 1 096 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718 212.00 | 1 718 212.00 | | 1 718 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 939 144.00 | | 1 939 144.00 | 1 939 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UX Autres créances clients | 4 249 452.00 | 4 249 452.00 | | 4 249 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VB T. V. A. | 838 927.00 | 838 927.00 | | 838 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 042.00 | 1 874 042.00 | | 1 874 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 140.00 | 293 140.00 | | 293 140.00 |
VP Divers | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 121.00 | 347 121.00 | | 347 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475 872.00 | 5 536 125.00 | 1 939 747.00 | 7 475 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 382.00 | 6 431 077.00 | 145 191.00 | 6 580 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |