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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 675.00 | 95 370.00 | 3 304.00 | 98 675.00 |
AN Terrains | 22 185.00 | 3 525.00 | 18 660.00 | 22 185.00 |
AP Constructions | 271 692.00 | 258 683.00 | 13 008.00 | 271 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 656.00 | 539 528.00 | 76 127.00 | 615 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 504.00 | 697 420.00 | 155 084.00 | 852 504.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 283.00 | 1 594 528.00 | 272 755.00 | 1 867 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
BT Marchandises | 619 482.00 | | 619 482.00 | 619 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 625.00 | | 96 625.00 | 96 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 616.00 | 60 051.00 | 3 526 564.00 | 3 586 616.00 |
BZ Autres créances | 581 237.00 | | 581 237.00 | 581 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 416.00 | | 310 416.00 | 310 416.00 |
CF Disponibilités | 1 504 924.00 | | 1 504 924.00 | 1 504 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 968.00 | | 149 968.00 | 149 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 905 373.00 | 60 051.00 | 6 845 321.00 | 6 905 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 772 657.00 | 1 654 580.00 | 7 118 077.00 | 8 772 657.00 |
CU Autres participations | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DG Autres réserves | 1 941 920.00 | | | 1 941 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 377.00 | | | 673 377.00 |
DK Provisions réglementées | 123 950.00 | | | 123 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 765.00 | | | 2 782 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 396.00 | | | 3 270 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 947.00 | | | 348 947.00 |
EA Autres dettes | 714 481.00 | | | 714 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 311.00 | | | 4 335 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 118 077.00 | | | 7 118 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 311.00 | | | 4 335 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 030 447.00 | | 24 030 447.00 | 24 030 447.00 |
FD Production vendue biens | -8 499.00 | | -8 499.00 | -8 499.00 |
FG Production vendue services | 123 547.00 | | 123 547.00 | 123 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 145 496.00 | | 24 145 496.00 | 24 145 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 174 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 713 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 358 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 163.00 | | | 95 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 743.00 | | | 125 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 105.00 | | | 112 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 066.00 | | | 267 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 315 599.00 | | | 24 315 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 642 221.00 | | | 23 642 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 377.00 | | | 673 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 090.00 | | 49 172.00 | 1 828 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 978.00 | 1 867 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 978.00 | 1 762 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 345.00 | | 48 672.00 | 1 723 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | 500.00 | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 328.00 | 152 779.00 | 9 978.00 | 1 411 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 683.00 | 6 289.00 | | 48 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 645.00 | 146 490.00 | 9 978.00 | 1 362 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 205 476.00 | 13 638.00 | 95 163.00 | 205 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 476.00 | 13 638.00 | 95 163.00 | 205 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 638.00 | 95 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 397.00 | 3 270 397.00 | | 3 270 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 948.00 | 348 948.00 | | 348 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 481.00 | 714 481.00 | | 714 481.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 581 237.00 | 581 237.00 | | 581 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 586 616.00 | 3 586 616.00 | | 3 586 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 969.00 | 149 969.00 | | 149 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 322.00 | 4 317 822.00 | 500.00 | 4 318 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 312.00 | 4 335 312.00 | | 4 335 312.00 |