| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AP Constructions | 108 751.00 | 96 157.00 | 12 593.00 | 108 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 958.00 | 15 357.00 | 15 600.00 | 30 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 648 268.00 | | 1 648 268.00 | 1 648 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457 800.00 | | 457 800.00 | 457 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 424 501.00 | 111 730.00 | 5 312 769.00 | 5 424 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 346.00 | | 437 346.00 | 437 346.00 |
BZ Autres créances | 815 047.00 | | 815 047.00 | 815 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 444.00 | | 1 001 444.00 | 1 001 444.00 |
CF Disponibilités | 2 826 615.00 | | 2 826 615.00 | 2 826 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 947.00 | | 5 081 947.00 | 5 081 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 506 450.00 | 111 731.00 | 10 394 719.00 | 10 506 450.00 |
CU Autres participations | 3 178 308.00 | | 3 178 308.00 | 3 178 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DG Autres réserves | 8 169 101.00 | 8 381 802.00 | | 8 169 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 425.00 | -11 101.00 | | 642 425.00 |
DK Provisions réglementées | 228 812.00 | 228 812.00 | | 228 812.00 |
DL TOTAL (I) | 9 644 037.00 | 9 203 211.00 | | 9 644 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 48 931.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 676.00 | 12 917.00 | | 16 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 006.00 | 74 186.00 | | 689 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 682.00 | 136 035.00 | | 750 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 394 719.00 | 9 339 246.00 | | 10 394 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 682.00 | 91 035.00 | | 705 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
FG Production vendue services | 810 821.00 | | 810 821.00 | 810 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 989.00 | | 820 989.00 | 820 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 297.00 | 5 049.00 | | 91 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 022.00 | 647 243.00 | | 1 285 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 597.00 | 658 344.00 | | 642 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 425.00 | -11 101.00 | | 642 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 437.00 | 4 874.00 | | 2 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 131 295.00 | | 47 794.00 | 6 131 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754 802.00 | 5 284 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 802.00 | 5 424 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 471.00 | | 238.00 | 139 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991 824.00 | | 47 556.00 | 5 991 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 376.00 | 7 139.00 | | 104 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 376.00 | 7 139.00 | | 104 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 812.00 | | | 228 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 812.00 | | | 228 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544 441.00 | 544 441.00 | | 544 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 648 269.00 | 247 413.00 | 1 400 856.00 | 1 648 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 437 346.00 | 437 346.00 | | 437 346.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 811 447.00 | 811 447.00 | | 811 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 356.00 | 1 501 300.00 | 1 401 056.00 | 2 902 356.00 |
VW T.V.A. | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 682.00 | 705 682.00 | 45 000.00 | 750 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |