| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 737.00 | 350 096.00 | 184 640.00 | 534 737.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
AN Terrains | 1 035 140.00 | | 1 035 140.00 | 1 035 140.00 |
AP Constructions | 17 499 494.00 | 12 689 481.00 | 4 810 013.00 | 17 499 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 149 940.00 | 5 523 988.00 | 5 625 951.00 | 11 149 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 631.00 | 901 155.00 | 253 476.00 | 1 154 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 497 347.00 | | 1 497 347.00 | 1 497 347.00 |
AX Avances et acomptes | 74 226.00 | | 74 226.00 | 74 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 035.00 | | 132 035.00 | 132 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146 599.00 | | 1 146 599.00 | 1 146 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 483 060.00 | 20 247 634.00 | 16 235 426.00 | 36 483 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 126.00 | | 282 126.00 | 282 126.00 |
BT Marchandises | 6 356 809.00 | 112 298.00 | 6 244 510.00 | 6 356 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 491 233.00 | | 5 491 233.00 | 5 491 233.00 |
BZ Autres créances | 7 307 630.00 | 927 732.00 | 6 379 898.00 | 7 307 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 650.00 | 13 516.00 | 251 133.00 | 264 650.00 |
CF Disponibilités | 1 236 627.00 | | 1 236 627.00 | 1 236 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129 818.00 | | 1 129 818.00 | 1 129 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 076 109.00 | 1 053 547.00 | 21 022 561.00 | 22 076 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 559 170.00 | 21 301 181.00 | 37 257 988.00 | 58 559 170.00 |
CU Autres participations | 2 257 061.00 | 782 912.00 | 1 474 148.00 | 2 257 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 253 420.00 | 1 226 605.00 | | 1 253 420.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515 864.00 | 1 515 864.00 | | 1 515 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 958 810.00 | 2 952 540.00 | | 2 958 810.00 |
DG Autres réserves | 7 640 645.00 | 7 531 771.00 | | 7 640 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 473.00 | 147 551.00 | | 263 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 480.00 | 63 017.00 | | 142 480.00 |
DL TOTAL (I) | 13 854 824.00 | 13 517 479.00 | | 13 854 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 534 554.00 | 504 424.00 | | 534 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 554.00 | 504 424.00 | | 534 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 782 979.00 | 12 693 218.00 | | 15 782 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 668.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 000.00 | 207 000.00 | | 382 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072 193.00 | 2 919 508.00 | | 4 072 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 627.00 | 677 781.00 | | 899 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 064.00 | 693 637.00 | | 377 064.00 |
EA Autres dettes | 1 058 069.00 | 2 192 219.00 | | 1 058 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 675.00 | 169 612.00 | | 296 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 868 610.00 | 19 558 645.00 | | 22 868 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 257 988.00 | 33 580 549.00 | | 37 257 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 630 823.00 | 16 416 177.00 | | 19 630 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 182 648.00 | 9 337 498.00 | | 12 182 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 277 012.00 | 7 309 966.00 | 66 586 979.00 | 59 277 012.00 |
FD Production vendue biens | 1 239 100.00 | | 1 239 100.00 | 1 239 100.00 |
FG Production vendue services | 1 246 770.00 | | 1 246 770.00 | 1 246 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 762 883.00 | 7 309 966.00 | 69 072 849.00 | 61 762 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 141 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 396 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 692.00 | |
GE Autres charges | | | 202 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 577 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 158 352.00 | 133 931.00 | | 158 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | 29 999.00 | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 295.00 | 73 066.00 | | 113 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 698.00 | 103 065.00 | | 114 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 998.00 | 115 668.00 | | 41 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 053.00 | 14 360.00 | | 37 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 051.00 | 130 029.00 | | 79 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 646.00 | -26 963.00 | | 35 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 353 127.00 | 49 501 360.00 | | 69 353 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 089 654.00 | 49 353 808.00 | | 69 089 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 473.00 | 147 551.00 | | 263 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 382 940.00 | | 4 157 645.00 | 33 382 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 642.00 | 3 535 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 525.00 | 36 483 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 923.00 | 536 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 959.00 | 32 410 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 612.00 | | 24 895.00 | 608 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 830 357.00 | | 2 970 382.00 | 29 830 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943 970.00 | | 1 162 367.00 | 2 943 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 464 042.00 | 1 178 366.00 | 177 687.00 | 18 464 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 939.00 | 88 080.00 | 96 923.00 | 358 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 105 103.00 | 1 090 285.00 | 80 763.00 | 18 105 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 424.00 | 30 692.00 | 562.00 | 504 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 813.00 | 83 485.00 | | 28 813.00 |
6T Sur comptes clients | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 656 779.00 | 284 469.00 | | 656 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516 437.00 | 367 955.00 | 47 932.00 | 1 516 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020 861.00 | 398 647.00 | 48 494.00 | 2 020 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 177.00 | 18 495.00 | |
UG ‐ Financières | | 284 469.00 | 29 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072 193.00 | 4 072 193.00 | | 4 072 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 950.00 | 253 950.00 | | 253 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 434.00 | 239 434.00 | | 239 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 064.00 | 377 064.00 | | 377 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 675.00 | 296 675.00 | | 296 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 035.00 | 132 035.00 | | 132 035.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146 599.00 | 1 146 599.00 | | 1 146 599.00 |
UX Autres créances clients | 5 491 233.00 | 5 491 233.00 | | 5 491 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 704 480.00 | 704 480.00 | | 704 480.00 |
VC Groupe et associés | 6 339 024.00 | 4 506 967.00 | 1 832 057.00 | 6 339 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 636 077.00 | 10 143 976.00 | 1 794 825.00 | 12 636 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 146 902.00 | 2 763 737.00 | 286 028.00 | 3 146 902.00 |
VI Groupe et associés | 995 774.00 | 995 774.00 | | 995 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 143.00 | | | 745 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VP Divers | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 450.00 | 137 450.00 | | 137 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 852.00 | 212 852.00 | | 212 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129 818.00 | 1 129 818.00 | | 1 129 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 207 317.00 | 13 375 259.00 | 1 832 057.00 | 15 207 317.00 |
VW T.V.A. | 268 792.00 | 268 792.00 | | 268 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 506 090.00 | 19 630 823.00 | 2 080 854.00 | 22 506 090.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 218.00 | 77 529.00 | | 97 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 215.00 | 148 560.00 | | 167 215.00 |
ST Autres comptes | 1 656 363.00 | 1 517 001.00 | | 1 656 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 256.00 | 93 588.00 | | 87 256.00 |
YT Sous‐traitance | 721 253.00 | 756 263.00 | | 721 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 667.00 | 31 524.00 | | 113 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 076.00 | 79 666.00 | | 77 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 294.00 | 157 195.00 | | 174 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 996 302.00 | 4 038 821.00 | | 4 996 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727 961.00 | 5 316 073.00 | | 727 961.00 |
ZE Dividendes | | 32 407.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 745 757.00 | 2 546 939.00 | | 2 745 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |