| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
AN Terrains | 562 813.00 | 348 519.00 | 214 294.00 | 562 813.00 |
AP Constructions | 11 767 123.00 | 8 840 459.00 | 2 926 664.00 | 11 767 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 201.00 | 1 495 274.00 | 463 927.00 | 1 959 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 947.00 | 632 782.00 | 12 165.00 | 644 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 311.00 | | 187 311.00 | 187 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 490.00 | | 275 490.00 | 275 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 325 335.00 | 12 112 767.00 | 4 212 568.00 | 16 325 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BT Marchandises | 7 110 443.00 | 62 673.00 | 7 047 770.00 | 7 110 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 728 660.00 | | 5 728 660.00 | 5 728 660.00 |
BZ Autres créances | 292 451.00 | | 292 451.00 | 292 451.00 |
CF Disponibilités | 511 884.00 | | 511 884.00 | 511 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 539.00 | | 368 539.00 | 368 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 047 641.00 | 62 673.00 | 13 984 968.00 | 14 047 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 372 976.00 | 12 175 440.00 | 18 197 536.00 | 30 372 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 790 207.00 | 744 862.00 | 45 345.00 | 790 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 902.00 | 550 406.00 | | 541 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 219.00 | 338 219.00 | | 338 219.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 180 481.00 | 1 153 141.00 | | 1 180 481.00 |
DG Autres réserves | 5 778 562.00 | 5 690 076.00 | | 5 778 562.00 |
DH Report à nouveau | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 070.00 | 129 520.00 | | -143 070.00 |
DK Provisions réglementées | 33 118.00 | 35 658.00 | | 33 118.00 |
DL TOTAL (I) | 8 478 546.00 | 8 646 353.00 | | 8 478 546.00 |
DP Provisions pour risques | 85 195.00 | 141 049.00 | | 85 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 545.00 | 148 399.00 | | 92 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 994.00 | 1 986 974.00 | | 1 568 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970 837.00 | 1 968 478.00 | | 5 970 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 761.00 | 1 062 089.00 | | 1 586 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 048.00 | 521 076.00 | | 424 048.00 |
EA Autres dettes | 68 356.00 | 43 703.00 | | 68 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 626 445.00 | 5 582 320.00 | | 9 626 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 197 536.00 | 14 377 072.00 | | 18 197 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 429 992.00 | | 28 429 992.00 | 28 429 992.00 |
FG Production vendue services | 360 143.00 | | 360 143.00 | 360 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 790 135.00 | | 28 790 135.00 | 28 790 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 864 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 831 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 387 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 037 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 842.00 | 57 607.00 | | 58 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 671.00 | 3 143.00 | | 2 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | 2 166.00 | | 21 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 870.00 | 4 016.00 | | 59 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 940.00 | 9 324.00 | | 83 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | 14 306.00 | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 476.00 | 14 306.00 | | 21 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 464.00 | -4 982.00 | | 62 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 962 037.00 | 24 892 648.00 | | 28 962 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 105 107.00 | 24 763 129.00 | | 29 105 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 070.00 | 129 520.00 | | -143 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 099 707.00 | | 327 179.00 | 16 099 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 075.00 | 1 288 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 551.00 | 16 325 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 476.00 | 14 985 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 974 561.00 | | 51 808.00 | 14 974 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 274.00 | | 275 371.00 | 1 074 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 896 182.00 | 492 199.00 | 20 476.00 | 10 896 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 845 310.00 | 492 199.00 | 20 476.00 | 10 845 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 658.00 | 1 476.00 | 4 016.00 | 35 658.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 148 399.00 | | 55 854.00 | 148 399.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 399.00 | | 55 854.00 | 148 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 62 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 862.00 | 62 673.00 | | 744 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 918.00 | 64 149.00 | 59 870.00 | 928 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 149.00 | 59 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 858.00 | 1 300 858.00 | | 1 300 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 127.00 | 222 127.00 | | 222 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 739.00 | 125 739.00 | | 125 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 489.00 | | 275 489.00 | 275 489.00 |
UX Autres créances clients | 3 154 263.00 | 3 154 263.00 | | 3 154 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 265 558.00 | 265 558.00 | | 265 558.00 |
VC Groupe et associés | 2 574 395.00 | 2 574 395.00 | | 2 574 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 970 837.00 | 5 970 837.00 | | 5 970 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 994.00 | 386 004.00 | 668 545.00 | 1 568 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 261.00 | | | 417 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 538.00 | 368 538.00 | | 368 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700 698.00 | 6 389 646.00 | 311 052.00 | 6 700 698.00 |
VW T.V.A. | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 340 538.00 | 8 157 549.00 | 668 545.00 | 9 340 538.00 |