| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
AH Fonds commercial | 497 163.00 | | 497 163.00 | 497 163.00 |
AP Constructions | 386 616.00 | 386 616.00 | | 386 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 165.00 | 278 053.00 | 32 112.00 | 310 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 387.00 | 1 099 119.00 | 803 268.00 | 1 902 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 830.00 | | 113 830.00 | 113 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 904.00 | 1 827 532.00 | 1 446 372.00 | 3 273 904.00 |
BN En cours de production de biens | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
BT Marchandises | 6 243 251.00 | 207 448.00 | 6 035 803.00 | 6 243 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 972.00 | 26 037.00 | 2 506 935.00 | 2 532 972.00 |
BZ Autres créances | 2 349 876.00 | | 2 349 876.00 | 2 349 876.00 |
CF Disponibilités | 181 980.00 | | 181 980.00 | 181 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 336.00 | | 185 336.00 | 185 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 547 608.00 | 233 485.00 | 11 314 122.00 | 11 547 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 821 512.00 | 2 061 017.00 | 12 760 495.00 | 14 821 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 582.00 | 242 582.00 | | 242 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 200.00 | 1 468 500.00 | | 1 541 200.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 73.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 744.00 | 72 644.00 | | -34 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 655.00 | 2 498 800.00 | | 2 478 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 766.00 | 2 252 373.00 | | 1 717 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 636.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 978.00 | 256 344.00 | | 208 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 922 382.00 | 5 950 488.00 | | 4 922 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 283.00 | 868 748.00 | | 697 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 284.00 | | |
EA Autres dettes | 2 572 030.00 | 1 799 644.00 | | 2 572 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 399.00 | 248 497.00 | | 163 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 281 839.00 | 11 405 013.00 | | 10 281 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 760 495.00 | 13 903 813.00 | | 12 760 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 579 458.00 | 9 492 775.00 | | 8 579 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 131 695.00 | | 27 131 695.00 | 27 131 695.00 |
FD Production vendue biens | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
FG Production vendue services | 3 235 308.00 | | 3 235 308.00 | 3 235 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 376 865.00 | | 30 376 865.00 | 30 376 865.00 |
FM Production stockée | | | 35 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 547 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 673 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 722 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 448.00 | |
GE Autres charges | | | 41 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 523 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 28 054.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 28 054.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | -28 054.00 | | -1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 4 636.00 | | 9 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 560 115.00 | 26 796 660.00 | | 30 560 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 594 859.00 | 26 724 015.00 | | 30 594 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 744.00 | 72 644.00 | | -34 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 753.00 | | 99 558.00 | 3 226 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 113 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 017.00 | 33 390.00 | 3 273 904.00 | 19 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 017.00 | 19 390.00 | 2 599 168.00 | 19 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 906.00 | | | 560 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 593.00 | | 78 982.00 | 2 558 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 254.00 | | 20 576.00 | 107 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 919.00 | 138 659.00 | 18 046.00 | 1 706 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 384.00 | 9 359.00 | | 54 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 534.00 | 129 300.00 | 18 046.00 | 1 652 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 612.00 | 207 448.00 | 34 612.00 | 34 612.00 |
6T Sur comptes clients | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 649.00 | 207 448.00 | 34 612.00 | 60 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 649.00 | 207 448.00 | 34 612.00 | 60 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 448.00 | 34 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 922 382.00 | 4 922 382.00 | | 4 922 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 240.00 | 235 240.00 | | 235 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 108.00 | 142 108.00 | | 142 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572 030.00 | 2 572 030.00 | | 2 572 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 399.00 | 163 399.00 | | 163 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 830.00 | | 113 830.00 | 113 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 814.00 | 2 501 814.00 | | 2 501 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VB T. V. A. | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 825 803.00 | 1 825 803.00 | | 1 825 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 013.00 | 223 610.00 | 1 493 403.00 | 1 717 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 739.00 | | | 586 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 929.00 | 505 929.00 | | 505 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 336.00 | 185 336.00 | | 185 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 182 014.00 | 5 068 184.00 | 113 830.00 | 5 182 014.00 |
VW T.V.A. | 254 894.00 | 254 894.00 | | 254 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 072 861.00 | 8 579 458.00 | 1 493 403.00 | 10 072 861.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |