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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 110.00 | 194 093.00 | 4 017.00 | 198 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 493.00 | 127 252.00 | 14 242.00 | 141 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 872.00 | 330 614.00 | 18 258.00 | 348 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 198.00 | | 85 198.00 | 85 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 798.00 | | 125 798.00 | 125 798.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CF Disponibilités | 324 939.00 | | 324 939.00 | 324 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 434.00 | | 557 434.00 | 557 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 307.00 | 330 614.00 | 575 693.00 | 906 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 388 216.00 | 356 973.00 | | 388 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 773.00 | 31 243.00 | | 31 773.00 |
DL TOTAL (I) | 461 927.00 | 430 153.00 | | 461 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 159.00 | 18 617.00 | | 46 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 175.00 | 71 672.00 | | 63 175.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 766.00 | 90 317.00 | | 113 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 693.00 | 520 470.00 | | 575 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 766.00 | 90 317.00 | | 113 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 225.00 | | 647.00 | 348 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 225.00 | | 647.00 | 348 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 718.00 | 9 896.00 | 330 614.00 | 320 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 718.00 | 9 896.00 | 330 614.00 | 320 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 125 798.00 | | | 125 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 937.00 | 135 937.00 | | 135 937.00 |
VW T.V.A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |