| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 829.00 | 309 702.00 | 18 127.00 | 327 829.00 |
AH Fonds commercial | 21 599 846.00 | | 21 599 846.00 | 21 599 846.00 |
AN Terrains | 1 721 375.00 | 4 426.00 | 1 716 949.00 | 1 721 375.00 |
AP Constructions | 27 362 357.00 | 12 670 886.00 | 14 691 471.00 | 27 362 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 828 465.00 | 62 580 858.00 | 34 247 606.00 | 96 828 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 663.00 | 882 574.00 | 296 088.00 | 1 178 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 170 399.00 | | 3 170 399.00 | 3 170 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BF Prêts | 136 682.00 | | 136 682.00 | 136 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 332 243.00 | 76 448 446.00 | 75 883 797.00 | 152 332 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 535 275.00 | 16 494.00 | 5 518 781.00 | 5 535 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 993 641.00 | 117 582.00 | 6 876 059.00 | 6 993 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 299 348.00 | | 16 299 348.00 | 16 299 348.00 |
BZ Autres créances | 3 587 232.00 | | 3 587 232.00 | 3 587 232.00 |
CF Disponibilités | 481 676.00 | | 481 676.00 | 481 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 972 790.00 | 134 076.00 | 32 838 714.00 | 32 972 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 305 033.00 | 76 582 522.00 | 108 722 511.00 | 185 305 033.00 |
CU Autres participations | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 469 250.00 | 2 469 250.00 | | 2 469 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 032 978.00 | 22 032 978.00 | | 22 032 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
DG Autres réserves | 8 816 276.00 | 8 816 276.00 | | 8 816 276.00 |
DH Report à nouveau | -7 515 477.00 | -10 700 451.00 | | -7 515 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 737 951.00 | 3 184 974.00 | | -1 737 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900 990.00 | 550 346.00 | | 900 990.00 |
DK Provisions réglementées | 25 112 525.00 | 25 512 894.00 | | 25 112 525.00 |
DL TOTAL (I) | 50 178 605.00 | 51 966 281.00 | | 50 178 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 399 982.00 | 30 157 141.00 | | 37 399 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 236 022.00 | 10 954 652.00 | | 13 236 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 302 147.00 | 6 408 276.00 | | 6 302 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815 540.00 | 1 631 258.00 | | 815 540.00 |
EA Autres dettes | 744 828.00 | 717 699.00 | | 744 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 543 906.00 | 49 869 026.00 | | 58 543 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 722 511.00 | 101 845 307.00 | | 108 722 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 625 535.00 | 15 884 433.00 | 117 509 968.00 | 101 625 535.00 |
FG Production vendue services | 172 548.00 | | 172 548.00 | 172 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 798 084.00 | 15 884 433.00 | 117 682 517.00 | 101 798 084.00 |
FM Production stockée | | | 121 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 711 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 697 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 781 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 379 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 782 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 593 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 457 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 938 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 226 619.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 159 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 533 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 287.00 | 601 846.00 | | 493 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 224.00 | 144 691.00 | | 44 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 993 179.00 | 3 881 999.00 | | 3 993 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 530 689.00 | 4 628 536.00 | | 4 530 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 169.00 | 84 220.00 | | 159 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 287.00 | 178 993.00 | | 39 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 592 810.00 | 2 255 930.00 | | 3 592 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791 266.00 | 2 519 143.00 | | 3 791 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 422.00 | 2 109 393.00 | | 739 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -74 270.00 | 608 849.00 | | -74 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -981 479.00 | 962 421.00 | | -981 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 402 635.00 | 115 601 487.00 | | 125 402 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 140 587.00 | 112 416 513.00 | | 127 140 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 737 951.00 | 3 184 974.00 | | -1 737 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 369 403.00 | | 7 773 875.00 | 145 369 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 876.00 | 143 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 811 035.00 | 152 332 243.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 927 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 752 159.00 | 130 261 259.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 923 300.00 | | 4 375.00 | 21 923 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 247 147.00 | | 7 766 270.00 | 123 247 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 956.00 | | 3 230.00 | 198 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 704 045.00 | 6 457 272.00 | 712 872.00 | 70 704 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 550.00 | 36 152.00 | | 273 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 430 496.00 | 6 421 120.00 | 712 872.00 | 70 430 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 512 893.00 | 3 592 810.00 | 3 993 178.00 | 25 512 893.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 022.00 | 134 075.00 | 163 021.00 | 163 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 022.00 | 134 075.00 | 163 021.00 | 163 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 685 915.00 | 3 726 885.00 | 4 166 200.00 | 25 685 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 075.00 | 173 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 592 810.00 | 3 993 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 399 982.00 | 37 399 982.00 | | 37 399 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 236 022.00 | 13 236 022.00 | | 13 236 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247 336.00 | 3 247 336.00 | | 3 247 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234 835.00 | 2 234 835.00 | | 2 234 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815 540.00 | 815 540.00 | | 815 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 828.00 | 744 828.00 | | 744 828.00 |
UP Prêts | 136 682.00 | 136 682.00 | | 136 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 16 299 348.00 | 16 299 348.00 | | 16 299 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VB T. V. A. | 1 778 197.00 | 1 778 197.00 | | 1 778 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 642 254.00 | 1 642 254.00 | | 1 642 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819 976.00 | 819 976.00 | | 819 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 327.00 | 145 327.00 | | 145 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 072 947.00 | 20 072 947.00 | | 20 072 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 543 906.00 | 58 543 906.00 | | 58 543 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 551.00 | | | 551.00 |