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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 465.00 | 1 730 084.00 | 355 381.00 | 2 085 465.00 |
AN Terrains | 139 045.00 | 28 466.00 | 110 579.00 | 139 045.00 |
AP Constructions | 10 903 447.00 | 8 934 626.00 | 1 968 821.00 | 10 903 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 021 813.00 | 13 576 187.00 | 1 445 626.00 | 15 021 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 741.00 | 1 892 650.00 | 428 091.00 | 2 320 741.00 |
BF Prêts | 512 440.00 | | 512 440.00 | 512 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 349 827.00 | 51 171 266.00 | 27 178 560.00 | 78 349 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 211.00 | | 408 211.00 | 408 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 297.00 | 41 018.00 | 3 424 279.00 | 3 465 297.00 |
BZ Autres créances | 4 056 563.00 | 1 185 663.00 | 2 870 900.00 | 4 056 563.00 |
CF Disponibilités | 6 258 869.00 | | 6 258 869.00 | 6 258 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 325.00 | | 90 325.00 | 90 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 279 265.00 | 1 226 681.00 | 13 052 583.00 | 14 279 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 629 091.00 | 52 397 948.00 | 40 231 144.00 | 92 629 091.00 |
CU Autres participations | 47 346 645.00 | 25 009 254.00 | 22 337 391.00 | 47 346 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 736.00 | 398 736.00 | | 398 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271 239.00 | 2 271 239.00 | | 2 271 239.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 088 510.00 | 5 088 510.00 | | 5 088 510.00 |
DG Autres réserves | 661 996.00 | 661 996.00 | | 661 996.00 |
DH Report à nouveau | -5 935 697.00 | -7 487 877.00 | | -5 935 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 404.00 | 1 552 180.00 | | 1 422 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501 897.00 | 602 672.00 | | 501 897.00 |
DK Provisions réglementées | 12 438 330.00 | 13 252 504.00 | | 12 438 330.00 |
DL TOTAL (I) | 16 873 982.00 | 16 366 527.00 | | 16 873 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 110 804.00 | 2 046 376.00 | | 2 110 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 110 804.00 | 2 056 376.00 | | 2 110 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 236.00 | 1 756 955.00 | | 1 245 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 149.00 | 13 424 600.00 | | 234 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 497.00 | 1 737 398.00 | | 1 932 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494 506.00 | 4 393 445.00 | | 4 494 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 532.00 | | |
EA Autres dettes | 11 722 679.00 | 416 050.00 | | 11 722 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617 291.00 | 1 743 160.00 | | 1 617 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 246 357.00 | 23 476 140.00 | | 21 246 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 231 144.00 | 41 899 043.00 | | 40 231 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 299 604.00 | 17 454 094.00 | 24 753 698.00 | 7 299 604.00 |
FG Production vendue services | 5 857 053.00 | 6 103 917.00 | 11 960 970.00 | 5 857 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 156 657.00 | 23 558 011.00 | 36 714 668.00 | 13 156 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 517 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 881 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 501 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 716 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 011 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 659.00 | |
GE Autres charges | | | 237 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 664 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 130.00 | 177 399.00 | | 198 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 623 738.00 | 1 942 096.00 | | 2 623 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 821 868.00 | 2 244 668.00 | | 2 821 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 665.00 | 27 236.00 | | 48 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 807 367.00 | 2 467 998.00 | | 1 807 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861 538.00 | 2 495 234.00 | | 1 861 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960 330.00 | -250 567.00 | | 960 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 067.00 | 209 683.00 | | 379 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 148.00 | 428 899.00 | | 908 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 753 247.00 | 40 658 318.00 | | 40 753 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 330 843.00 | 39 106 138.00 | | 39 330 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 404.00 | 1 552 180.00 | | 1 422 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 039 000.00 | | 8 000.00 | 31 039 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 31 004 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 28 385 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 000.00 | | | 2 086 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 420 000.00 | | 8 000.00 | 28 420 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 846 000.00 | 1 316 000.00 | | 24 846 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609 000.00 | 121 000.00 | | 1 609 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 237 000.00 | 1 195 000.00 | | 23 237 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 252 000.00 | 1 793 000.00 | 2 607 000.00 | 13 252 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 056 000.00 | 225 000.00 | 170 000.00 | 2 056 000.00 |
6T Sur comptes clients | 153 000.00 | | 112 000.00 | 153 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 178 000.00 | 14 000.00 | 6 000.00 | 1 178 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 993 000.00 | 361 000.00 | 118 000.00 | 25 993 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 301 000.00 | 2 379 000.00 | 2 895 000.00 | 41 301 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 000.00 | 1 932 000.00 | | 1 932 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182 000.00 | 2 182 000.00 | | 2 182 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 313 000.00 | 2 313 000.00 | | 2 313 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 | | 1 617 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 465 000.00 | 3 465 000.00 | | 3 465 000.00 |
VB T. V. A. | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 791 000.00 | 1 291 000.00 | 2 500 000.00 | 3 791 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 693 000.00 | 11 967 000.00 | 726 000.00 | 12 693 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 145 000.00 | 5 645 000.00 | 2 500 000.00 | 8 145 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 246 000.00 | 20 518 000.00 | 726 000.00 | 21 246 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | 181.00 | | 176.00 |