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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 836.00 | 253 129.00 | 29 707.00 | 282 836.00 |
AH Fonds commercial | 20 298 912.00 | 681 858.00 | 19 617 054.00 | 20 298 912.00 |
AN Terrains | 112 971.00 | 112 971.00 | | 112 971.00 |
AP Constructions | 1 243 478.00 | 608 036.00 | 635 442.00 | 1 243 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550 422.00 | 5 519 206.00 | 1 031 216.00 | 6 550 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 041 474.00 | 14 825 629.00 | 6 215 845.00 | 21 041 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 403.00 | | 45 403.00 | 45 403.00 |
AX Avances et acomptes | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BF Prêts | 1 209 098.00 | | 1 209 098.00 | 1 209 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674 792.00 | | 674 792.00 | 674 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 560 208.00 | 22 013 025.00 | 29 547 183.00 | 51 560 208.00 |
BT Marchandises | 24 800 849.00 | 1 178 872.00 | 23 621 976.00 | 24 800 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 015.00 | | 288 015.00 | 288 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 474 095.00 | 1 077 540.00 | 7 396 555.00 | 8 474 095.00 |
BZ Autres créances | 53 984 684.00 | | 53 984 684.00 | 53 984 684.00 |
CF Disponibilités | 13 093 441.00 | | 13 093 441.00 | 13 093 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902 909.00 | | 1 902 909.00 | 1 902 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 543 993.00 | 2 256 413.00 | 100 287 580.00 | 102 543 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 104 201.00 | 24 269 438.00 | 129 834 764.00 | 154 104 201.00 |
CU Autres participations | 25 503.00 | 11 434.00 | 14 070.00 | 25 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 511 452.00 | 7 511 452.00 | | 7 511 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 751 616.00 | 20 751 616.00 | | 20 751 616.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 834 796.00 | 834 796.00 | | 834 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 751 145.00 | 751 145.00 | | 751 145.00 |
DG Autres réserves | 1 800 600.00 | 1 800 600.00 | | 1 800 600.00 |
DH Report à nouveau | 24 933 384.00 | 16 720 005.00 | | 24 933 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 184 197.00 | 8 213 378.00 | | 10 184 197.00 |
DL TOTAL (I) | 66 767 190.00 | 56 582 993.00 | | 66 767 190.00 |
DP Provisions pour risques | 448 163.00 | 489 163.00 | | 448 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 163.00 | 489 163.00 | | 448 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | 96 707.00 | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784 678.00 | 1 804 780.00 | | 2 784 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 073.00 | 619 228.00 | | 653 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 866 754.00 | 26 675 459.00 | | 30 866 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 216 421.00 | 10 163 969.00 | | 12 216 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 074.00 | 32 845.00 | | 50 074.00 |
EA Autres dettes | 16 046 462.00 | 4 417 886.00 | | 16 046 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 619 411.00 | 43 834 722.00 | | 62 619 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 834 764.00 | 100 906 878.00 | | 129 834 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 542 119.00 | 5 621.00 | 181 547 740.00 | 181 542 119.00 |
FG Production vendue services | 9 477 469.00 | | 9 477 469.00 | 9 477 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 019 588.00 | 5 621.00 | 191 025 209.00 | 191 019 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 942 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 397 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 260 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 651 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 838 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 919 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 644 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 769 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 204 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 737 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 819 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 490.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 885.00 | 19 913.00 | | 308 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | 66 816.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 552.00 | 87 219.00 | | 346 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 489.00 | 23 171.00 | | 22 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 151.00 | 159 661.00 | | 189 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 640.00 | 382 832.00 | | 211 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 912.00 | -295 613.00 | | 134 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 811 998.00 | 682 600.00 | | 1 811 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 958 566.00 | 2 741 815.00 | | 3 958 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 565 034.00 | 169 306 006.00 | | 193 565 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 380 837.00 | 161 092 627.00 | | 183 380 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 184 197.00 | 8 213 378.00 | | 10 184 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 363 718.00 | | 1 913 285.00 | 50 363 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 339.00 | 1 910 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 794.00 | 51 560 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695 456.00 | 29 068 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 552 448.00 | | 29 300.00 | 20 552 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 983 869.00 | | 1 779 891.00 | 27 983 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 401.00 | | 104 094.00 | 1 827 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 866 179.00 | 2 115 491.00 | 639 841.00 | 19 866 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 449.00 | 18 538.00 | | 257 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 608 730.00 | 2 096 953.00 | 639 841.00 | 19 608 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 163.00 | 68 000.00 | 109 000.00 | 489 163.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 123 000.00 | 1 178 872.00 | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 |
6T Sur comptes clients | 871 486.00 | 465 775.00 | 259 720.00 | 871 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665 681.00 | 1 644 647.00 | 1 382 720.00 | 2 665 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 154 844.00 | 1 712 647.00 | 1 491 720.00 | 3 154 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712 647.00 | 1 454 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 784 678.00 | 2 738 145.00 | 46 533.00 | 2 784 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 866 754.00 | 30 866 754.00 | | 30 866 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895 086.00 | 5 895 086.00 | | 5 895 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647 711.00 | 2 647 711.00 | | 2 647 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 046 462.00 | 16 046 462.00 | | 16 046 462.00 |
UP Prêts | 1 209 098.00 | | 1 209 098.00 | 1 209 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674 792.00 | | 674 792.00 | 674 792.00 |
UX Autres créances clients | 7 010 950.00 | 7 010 950.00 | | 7 010 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463 145.00 | 1 463 145.00 | | 1 463 145.00 |
VB T. V. A. | 2 417 802.00 | 2 417 802.00 | | 2 417 802.00 |
VC Groupe et associés | 31 709 677.00 | 31 709 677.00 | | 31 709 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897 621.00 | 897 621.00 | | 897 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 828 005.00 | 19 828 005.00 | | 19 828 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902 909.00 | 1 902 909.00 | | 1 902 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 245 579.00 | 64 361 688.00 | 1 883 890.00 | 66 245 579.00 |
VW T.V.A. | 2 776 004.00 | 2 776 004.00 | | 2 776 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 966 337.00 | 61 919 805.00 | 46 533.00 | 61 966 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 732.00 | | | 732.00 |